L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 383750486 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4748 |
| Numéro de Gestion | 1991B00422 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27160 BEMECOURT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 862.00 | 10 471.00 | 391.00 | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 129.00 | 107 482.00 | 20 647.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 943.00 | 475 666.00 | 934 277.00 | 303 096.00 |
AX Avances et acomptes | 333.00 | 333.00 | ||
BF Prêts | 13 091.00 | 13 091.00 | 9 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 562 885.00 | 593 619.00 | 969 267.00 | 329 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 418.00 | 6 418.00 | 1 648.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | 2 392.00 | 3 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 625.00 | 75 327.00 | 56 298.00 | 38 730.00 |
BZ Autres créances | 340 622.00 | 340 622.00 | 749 669.00 | |
CF Disponibilités | 156 457.00 | 156 457.00 | 294 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | 23 867.00 | 21 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 661 380.00 | 75 327.00 | 586 053.00 | 1 109 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 266.00 | 668 946.00 | 1 555 320.00 | 1 439 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DG Autres réserves | 627 070.00 | 331 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 554.00 | 295 139.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 997.00 | |||
DL TOTAL (I) | 908 721.00 | 727 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 115.00 | 45 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 115.00 | 45 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 625.00 | 132 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 6 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 685.00 | 215 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 922.00 | 175 509.00 | ||
EA Autres dettes | 147 136.00 | 136 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 584 484.00 | 666 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 320.00 | 1 439 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 369.00 | 594 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -28.00 | -28.00 | ||
FG Production vendue services | 2 127 392.00 | 2 127 392.00 | 2 217 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 364.00 | 2 127 364.00 | 2 217 488.00 | |
FN Production immobilisée | 6 229.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 370.00 | 66 894.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 187 970.00 | 2 285 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119.00 | 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 741.00 | 93 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 770.00 | 2 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 533 014.00 | 659 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 425.00 | 49 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 419.00 | 701 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 882.00 | 215 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 502.00 | 83 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 418.00 | 20 217.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 928.00 | 30 465.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 687.00 | 1 855 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 284.00 | 429 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 168.00 | 4 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 168.00 | 4 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 494.00 | 2 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 494.00 | 2 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 326.00 | 2 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 958.00 | 431 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 232.00 | 1 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 565.00 | 1 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 12 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 12 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | -10 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 367.00 | 125 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 704.00 | 2 291 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 150.00 | 1 996 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 554.00 | 295 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 629.00 | 22 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 920.00 | 1 412 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | 3 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 173.00 | 1 416 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 10 861.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 710.00 | 28 423.00 | 1 538 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 710.00 | 33 799.00 | 1 562 885.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367.00 | 480.00 | 5 375.00 | 10 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 048.00 | 98 022.00 | 26 922.00 | 583 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 415.00 | 98 502.00 | 32 298.00 | 593 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 115.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 187.00 | 16 927.00 | 62 115.00 | |
6T Sur comptes clients | 81 650.00 | 11 418.00 | 17 741.00 | 75 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 650.00 | 11 418.00 | 17 741.00 | 75 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 837.00 | 28 345.00 | 17 741.00 | 137 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 345.00 | 17 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 091.00 | 13 091.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 053.00 | 91 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 572.00 | 40 572.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 646.00 | 59 646.00 | ||
VB T. V. A. | 31 664.00 | 31 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 235 641.00 | 235 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | 13 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | 23 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 732.00 | 496 113.00 | 13 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 325.00 | 66 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 684.00 | 167 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 066.00 | 88 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 882.00 | 105 882.00 | ||
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 136.00 | 147 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 368.00 | 584 368.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 415.00 | |||