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LA TONNELLE

Dépôt

DénominationLA TONNELLE
Siren383759487
Cloture30/06/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt499
Numéro de Gestion1991B00399
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17740 Sainte-Marie-de-Ré
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 4 959.00 4 959.00
AP Constructions 1 361 957.00 468 986.00 892 971.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 160 318.00 97 545.00 62 774.00
AT Autres immobilisations corporelles 77 667.00 54 109.00 23 558.00
BH Autres immobilisations financières 35 928.00 35 928.00
BJ TOTAL (I) 1 640 829.00 625 598.00 1 015 232.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 453.00 4 453.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 210.00 210.00
BX Clients et comptes rattachés 2 190.00 2 190.00
BZ Autres créances 236 309.00 236 309.00
CF Disponibilités 121 583.00 121 583.00
CH Charges constatées d’avance 7 482.00 7 482.00
CJ TOTAL (II) 372 226.00 372 226.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 013 055.00 625 598.00 1 387 458.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00
DG Autres réserves 269 415.00
DH Report à nouveau 136 464.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127 278.00
DJ Subventions d’investissement 7 500.00
DL TOTAL (I) 549 041.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 478 094.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 75 303.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47 280.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85 902.00
DY Dettes fiscales et sociales 119 781.00
EA Autres dettes 2 010.00
EB Produits constatés d’avance (2) 30 047.00
EC TOTAL (IV) 838 417.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 387 458.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 447 670.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 266.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 623 663.00 1 623 663.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 623 663.00 1 623 663.00
FO Subventions d’exploitation 633.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 545.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 639 849.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 93 531.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 111.00
FW Autres achats et charges externes 492 773.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 436.00
FY Salaires et traitements 546 435.00
FZ Charges sociales 169 593.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 119 955.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 464 616.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 175 233.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 418.00
GP Total des produits financiers (V) 2 418.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 111.00
GU Total des charges financières (VI) 17 111.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 693.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 160 540.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 470.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 732.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 644 767.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 517 489.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 127 278.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 545.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 959.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 636 339.00 4 302.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 35 928.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 677 227.00 4 302.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 959.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 699.00 1 599 942.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 35 928.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 40 699.00 1 640 829.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 489.00 470.00 4 959.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 541 853.00 119 485.00 40 699.00 620 639.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 546 342.00 119 955.00 40 699.00 625 598.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 35 928.00
UX Autres créances clients 2 190.00
UY Personnel et comptes rattachés 226.00
VB T. V. A. 35 257.00
VP Divers 13 978.00
VC Groupe et associés 184 665.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 183.00
VS Charges constatées d’avance 7 482.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 281 908.00 245 981.00 35 928.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 266.00 266.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 477 828.00 87 081.00 352 644.00
8A Emprunts et dettes financières divers 71 844.00 71 844.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 85 902.00 85 902.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 400.00 50 400.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 190.00 52 190.00
VW T.V.A. 286.00 286.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 905.00 16 905.00
VI Groupe et associés 3 459.00 3 459.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 010.00 2 010.00
8L Produits constatés d’avance 30 047.00 30 047.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 791 137.00 400 390.00 352 644.00 38 103.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 106 020.00