SOCRAMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCRAMAT |
| Siren | 383807872 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3113 |
| Numéro de Gestion | 1991B00230 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53400 CRAON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 547.00 | 42 470.00 | 31 077.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 24 119.00 | 18 707.00 | 5 412.00 | 8 101.00 |
AP Constructions | 213 537.00 | 206 741.00 | 6 796.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 133.00 | 790 349.00 | 224 784.00 | 289 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 532.00 | 918 546.00 | 127 986.00 | 141 120.00 |
CU Autres participations | 1 610 439.00 | 1 610 439.00 | 1 610 439.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 169.00 | 1 196 169.00 | 1 130 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | 7 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 232 754.00 | 1 976 814.00 | 3 255 941.00 | 3 247 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | 10 049.00 | 10 292.00 | |
BT Marchandises | 2 537 842.00 | 82 164.00 | 2 455 678.00 | 2 434 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 584.00 | 299 740.00 | 2 698 844.00 | 2 813 997.00 |
BZ Autres créances | 395 166.00 | 395 166.00 | 419 512.00 | |
CF Disponibilités | 563 291.00 | 563 291.00 | 605 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 886.00 | 39 886.00 | 23 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 549 106.00 | 381 904.00 | 6 167 202.00 | 6 306 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 860.00 | 2 358 717.00 | 9 423 143.00 | 9 554 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 768.00 | 400 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 865.00 | 915 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 077.00 | 40 077.00 | ||
DG Autres réserves | 2 409 984.00 | 2 177 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 583.00 | 232 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 044 277.00 | 3 766 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 395.00 | 110 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 395.00 | 110 478.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 680 923.00 | 816 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 205.00 | 228 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 801.00 | 42 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 224.00 | 3 703 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 819.00 | 790 356.00 | ||
EA Autres dettes | 71 598.00 | 88 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 901.00 | 8 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 261 471.00 | 5 677 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 143.00 | 9 554 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 023.00 | 4 920 635.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | 3 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 642 045.00 | 20 642 045.00 | 19 883 550.00 | |
FG Production vendue services | 542 674.00 | 542 674.00 | 538 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 184 719.00 | 21 184 719.00 | 20 422 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 105.00 | 7 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 745.00 | 162 052.00 | ||
FQ Autres produits | 190 993.00 | 173 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 549 562.00 | 20 765 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 521 237.00 | 15 274 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 933.00 | -297 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 338 002.00 | 291 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 243.00 | -5 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 841 726.00 | 1 842 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 121.00 | 156 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 215 102.00 | 2 080 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 781 725.00 | 733 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 409.00 | 144 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 855.00 | 140 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 507.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 118 544.00 | 192 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 290 539.00 | 20 555 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 023.00 | 209 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 138 306.00 | 146 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 321.00 | 3 540.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153 235.00 | 149 836.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 018.00 | 19 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 575.00 | 50 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 593.00 | 70 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 642.00 | 79 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 665.00 | 288 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 517.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 121.00 | 1 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 301.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 903.00 | 56 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 738 315.00 | 20 916 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 460 732.00 | 20 683 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 583.00 | 232 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 024.00 | 31 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 979.00 | 53 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 082.00 | 91 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 085.00 | 176 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 119 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 564.00 | 2 299 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | 2 814 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 434.00 | 5 232 754.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 793.00 | 2 497.00 | 4 820.00 | 42 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 435.00 | 135 912.00 | 111 004.00 | 1 934 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 228.00 | 138 409.00 | 115 824.00 | 1 976 814.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 507.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 478.00 | 20 525.00 | 13 608.00 | 117 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 478.00 | 20 525.00 | 13 608.00 | 117 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 507.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 018.00 | 13 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 196 169.00 | 1 196 169.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 998 584.00 | 2 998 584.00 | ||
VP Divers | 395 166.00 | 395 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 886.00 | 39 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 349.00 | 3 433 637.00 | 1 203 712.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 680 923.00 | 147 523.00 | 533 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 151.00 | 95 103.00 | 120 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 224.00 | 3 469 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 819.00 | 763 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 399.00 | 114 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 471.00 | 4 608 023.00 | 653 447.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 233.00 | |||