HOLDING PROTEOR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PROTEOR |
| Siren | 383809753 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 606 |
| Numéro de Gestion | 1991B00534 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 ST APOLLINAIRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 700.00 | 307.00 | 26 392.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 777.00 | 32 249.00 | 18 527.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 106.00 | 525 892.00 | 128 213.00 | 131 183.00 |
CU Autres participations | 5 893 417.00 | 527 481.00 | 5 365 936.00 | 6 233 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 435.00 | 316 749.00 | 201 686.00 | 334 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | 28 635.00 | 28 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 172 072.00 | 1 402 680.00 | 5 769 392.00 | 6 729 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | 3 101.00 | 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 825.00 | 1 088 825.00 | 624 138.00 | |
BZ Autres créances | 12 810 257.00 | 12 810 257.00 | 5 319 374.00 | |
CF Disponibilités | 12 263.00 | 12 263.00 | 343 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 247.00 | 59 247.00 | 20 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 973 696.00 | 13 973 696.00 | 6 307 837.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 416.00 | 416.00 | 4 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 146 185.00 | 1 402 680.00 | 19 743 505.00 | 13 041 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 329.00 | 1 170 329.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | 91 400.00 | ||
DG Autres réserves | 5 981 261.00 | 5 542 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 810.00 | 1 078 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 085 801.00 | 8 796 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 416.00 | 42 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 416.00 | 42 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 077.00 | 242 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 780.00 | 1 241 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 335.00 | 292 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 258.00 | 727 396.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 708.00 | ||
EA Autres dettes | 2 790 341.00 | 1 698 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 112 593.00 | 4 202 046.00 | ||
ED (V) | 506 693.00 | 37.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743 505.00 | 13 041 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020 360.00 | 4 037 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 857.00 | 13 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 653 021.00 | 86 280.00 | 3 739 301.00 | 3 480 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 021.00 | 86 280.00 | 3 739 301.00 | 3 480 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | 856.00 | 23 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 667.00 | |||
FQ Autres produits | 136 433.00 | 129 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 880 258.00 | 3 633 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 846.00 | 764 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 541.00 | 117 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 103 168.00 | 1 875 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 918 873.00 | 861 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 541.00 | 28 650.00 | ||
GE Autres charges | 5 181.00 | 4 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 152.00 | 3 652 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -484 894.00 | -19 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 301 213.00 | 1 016 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 797.00 | 59 401.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195.00 | |||
GN Différences positives de change | 299.00 | 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 425 505.00 | 1 076 252.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 730.00 | 4 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 703.00 | 81 398.00 | ||
GS Différences négatives de change | 127 126.00 | 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 531 560.00 | 86 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 893 944.00 | 989 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 050.00 | 969 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230 202.00 | 5 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230 202.00 | 101 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 898.00 | 2 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 898.00 | 2 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566 304.00 | 98 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | -10 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 966.00 | 4 810 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 155.00 | 3 731 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 810.00 | 1 078 684.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 612.00 | 416.00 | 4 612.00 | 38 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 527 481.00 | |||
06 aucun libellé | 220 000.00 | 96 749.00 | 316 749.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 500.00 | 376 730.00 | 844 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 510 112.00 | 377 146.00 | 4 612.00 | 882 646.00 |
UG ‐ Financières | 377 147.00 | 4 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 518 435.00 | 416 394.00 | 102 041.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | 28 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 088 825.00 | 1 088 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 582.00 | 32 582.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068 707.00 | 2 068 707.00 | ||
VB T. V. A. | 80 986.00 | 80 986.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 492 024.00 | 10 492 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 652.00 | 135 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 247.00 | 59 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 505 403.00 | 14 403 362.00 | 102 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 239.00 | 157 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 838.00 | 396 606.00 | 1 910 316.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 335.00 | 411 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 862.00 | 219 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 864.00 | 312 864.00 | ||
VW T.V.A. | 174 402.00 | 174 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 514 517.00 | 1 514 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 341.00 | 2 790 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 593.00 | 6 020 361.00 | 1 910 316.00 | 181 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 663.00 | |||