AUDIT FINANCE EXPERT
Dépôt
| Dénomination | AUDIT FINANCE EXPERT |
| Siren | 383909769 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22281 |
| Numéro de Gestion | 1996B00030 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 636.00 | 164 031.00 | 52 605.00 | 65 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563 651.00 | 232 503.00 | 5 331 148.00 | 5 182 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 676.00 | 1 268 544.00 | 696 132.00 | 686 102.00 |
CU Autres participations | 353 096.00 | 353 096.00 | 2 588.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 062.00 | 3 062.00 | 3 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 207.00 | 1 536.00 | 134 671.00 | 160 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 329.00 | 1 666 615.00 | 6 570 714.00 | 6 099 421.00 |
BT Marchandises | 315.00 | 315.00 | 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 402.00 | 2 764.00 | 935 638.00 | 1 004 482.00 |
BZ Autres créances | 1 176 580.00 | 1 176 580.00 | 1 040 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195 775.00 | 145 806.00 | 2 049 970.00 | 2 164 767.00 |
CF Disponibilités | 1 183 450.00 | 1 183 450.00 | 1 813 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 525.00 | 47 525.00 | 69 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 542 048.00 | 148 570.00 | 5 393 478.00 | 6 093 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 377.00 | 1 815 185.00 | 11 964 192.00 | 12 193 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 207.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 645.00 | 16 645.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 902.00 | 91 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 477 827.00 | 165 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 613.00 | 1 486 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 290 986.00 | 3 760 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 850.00 | 3 147 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 6 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 134.00 | 173 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 039.00 | 2 116 123.00 | ||
EA Autres dettes | 305 857.00 | 348 607.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643 304.00 | 2 640 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 673 206.00 | 8 432 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 964 192.00 | 12 193 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 420.00 | 6 148 323.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 252 378.00 | 252 378.00 | 224 618.00 | |
FG Production vendue services | 13 402 845.00 | 13 402 845.00 | 11 787 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 655 224.00 | 13 655 224.00 | 12 011 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 799.00 | 80 197.00 | ||
FQ Autres produits | 7 198.00 | 2 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 760 221.00 | 12 094 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 526.00 | 18.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 393 393.00 | 2 240 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 198.00 | 319 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 081 683.00 | 5 398 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 985 098.00 | 1 694 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 181.00 | 244 217.00 | ||
GE Autres charges | 7 998.00 | 1 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 078.00 | 9 897 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 675 143.00 | 2 196 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 517.00 | 33 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 186.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 140.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 102.00 | 148 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 620.00 | 319 295.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 027.00 | 38 511.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 044.00 | 182 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 899.00 | 221 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 279.00 | 97 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 619 864.00 | 2 294 518.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 119.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 384.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 959.00 | 158 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 931.00 | 158 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 548.00 | -155 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 760.00 | 267 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 653 944.00 | 385 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 930 224.00 | 12 416 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299 612.00 | 10 930 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 613.00 | 1 486 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 799.00 | 78 586.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811 185.00 | 5 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 410.00 | 256 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 299.00 | 352 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 789 894.00 | 614 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 203.00 | 5 780 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 1 964 676.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 769.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 769.00 | 492 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 058.00 | 8 237 329.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 558.00 | 48 977.00 | 396 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 415.00 | 248 204.00 | 103 086.00 | 1 268 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 973.00 | 297 181.00 | 103 086.00 | 1 665 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 979.00 | 54 827.00 | 145 806.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 280.00 | 54 827.00 | 150 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 280.00 | 54 827.00 | 150 106.00 | |
UG ‐ Financières | 54 827.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 136 207.00 | 136 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 937 874.00 | 937 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | ||
VB T. V. A. | 59 644.00 | 59 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 788.00 | 1 100 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 525.00 | 47 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 714.00 | 2 298 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 853.00 | 877 064.00 | 1 584 206.00 | 120 583.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 134.00 | 184 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 973 994.00 | 973 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 030.00 | 516 030.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 974.00 | 48 974.00 | ||
VW T.V.A. | 332 282.00 | 332 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 759.00 | 82 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 857.00 | 305 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 643 304.00 | 2 643 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 209.00 | 5 968 420.00 | 1 584 206.00 | 120 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 812.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 264.00 | |||