REHAU INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | REHAU INDUSTRIE |
| Siren | 384074951 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 3301 |
| Numéro de Gestion | 1992B00156 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 607 271.00 | 2 593 407.00 | 13 865.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 035.00 | 324 814.00 | 884 221.00 | |
AP Constructions | 2 373 698.00 | 1 470 920.00 | 902 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 419 914.00 | 51 967 911.00 | 19 452 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507 114.00 | 8 171 038.00 | 2 336 076.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 348 141.00 | 3 348 141.00 | ||
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | ||
BF Prêts | 467 171.00 | 467 171.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 309.00 | 24 309.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 91 957 192.00 | 64 528 090.00 | 27 429 102.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851 244.00 | 89 070.00 | 4 762 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 811 921.00 | 320 281.00 | 14 491 640.00 | |
BT Marchandises | 3 137 522.00 | 126 667.00 | 3 010 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 741 068.00 | 741 068.00 | ||
BZ Autres créances | 1 433 611.00 | 1 433 611.00 | ||
CF Disponibilités | 354.00 | 354.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 971.00 | 49 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 025 738.00 | 536 018.00 | 24 489 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 982 929.00 | 65 064 108.00 | 51 918 821.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 362 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 456 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 574.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 393 460.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 220 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 915 557.00 | |||
DP Provisions pour risques | 236 847.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 081 375.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 318 222.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285 937.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 177.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162 750.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 227.00 | |||
EA Autres dettes | 8 423.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 685 042.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 918 821.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 481 811.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 700 292.00 | 3 911 979.00 | 12 612 272.00 | |
FD Production vendue biens | 65 799 110.00 | 14 367 190.00 | 80 166 300.00 | |
FG Production vendue services | 4 460 663.00 | 1 351 547.00 | 5 812 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 960 066.00 | 19 630 716.00 | 98 590 782.00 | |
FM Production stockée | 586 910.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 252 955.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 823 229.00 | |||
FQ Autres produits | 61 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 314 975.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 576 868.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 177 246.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 195 053.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 375 582.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 523 370.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 078 158.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 842 763.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 067 344.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 536 018.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 847.00 | |||
GE Autres charges | 1 107 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 836 279.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 521 303.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 414.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 284 013.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 732 703.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 721.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 787.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 475.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 792.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 995.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 179 376.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 534 950.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 574.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 517.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 103 188.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 624.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 058 976.00 | 9 700 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 794.00 | 132 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 251 665.00 | 9 833 070.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 589.00 | 1 209 035.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 667 454.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 934.00 | 1 427 267.00 | 87 648 867.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | 492 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 682 934.00 | 1 444 610.00 | 91 957 192.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 571 276.00 | 22 131.00 | 2 593 407.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 032.00 | 144 371.00 | 12 589.00 | 324 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 910 609.00 | 4 900 842.00 | 1 274 792.00 | 61 536 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 674 917.00 | 5 067 344.00 | 1 287 381.00 | 64 454 880.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 220 023.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 728 715.00 | 151 640.00 | 660 333.00 | 5 220 023.00 |
4A Provisions pour litiges | 236 847.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 959 402.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 121 973.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 269 732.00 | 288 539.00 | 240 049.00 | 3 318 222.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 415.00 | 62 832.00 | 1 038.00 | 73 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 358.00 | 536 018.00 | 503 358.00 | 536 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 774.00 | 598 850.00 | 504 396.00 | 609 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513 221.00 | 1 039 029.00 | 1 404 777.00 | 9 147 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 772 865.00 | 726 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 266 164.00 | 678 066.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 467 171.00 | 11 406.00 | 455 764.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 309.00 | 24 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 741 068.00 | 741 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | ||
VB T. V. A. | 170 953.00 | 170 953.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 357.00 | 21 357.00 | ||
VP Divers | 361 766.00 | 361 766.00 | ||
VC Groupe et associés | 796 168.00 | 796 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 453.00 | 62 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 971.00 | 49 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 130.00 | 2 236 057.00 | 480 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 177.00 | 2 370 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639 858.00 | 2 639 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376 740.00 | 2 376 740.00 | ||
VW T.V.A. | 569 272.00 | 569 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 879.00 | 576 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 227.00 | 384 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 285 937.00 | 23 285 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 267 504.00 | 267 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 481 811.00 | 32 481 811.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 486 657.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 613 658.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 759 209.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 068.00 | |||
ST Autres comptes | 17 909 777.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 523 370.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 701 454.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418 347.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119 801.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 001 951.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 083 397.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 469.00 | |||