FORMULA AIR
Dépôt
| Dénomination | FORMULA AIR |
| Siren | 384105359 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4057 |
| Numéro de Gestion | 1996B00196 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 ORCHIES |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 354 760.00 | 201 673.00 | 153 087.00 | 152 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 10 985.00 | 11 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 778.00 | 205 706.00 | 164 072.00 | 163 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 478.00 | 446 584.00 | 2 122 894.00 | 2 348 427.00 |
BZ Autres créances | 739 690.00 | 739 690.00 | 451 506.00 | |
CF Disponibilités | 578 930.00 | 578 930.00 | 233 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | 25 328.00 | 21 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 913 426.00 | 446 584.00 | 3 466 842.00 | 3 055 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 205.00 | 652 290.00 | 3 630 915.00 | 3 218 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 985.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 1 744 638.00 | 1 405 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 121.00 | 339 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 161 606.00 | 1 828 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 381.00 | 58 755.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 573.00 | 8 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 917.00 | 970 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 368.00 | 255 317.00 | ||
EA Autres dettes | 64 070.00 | 97 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 469 309.00 | 1 390 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 915.00 | 3 218 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 129.00 | 1 361 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 114 966.00 | 91 243.00 | 7 206 209.00 | 6 748 793.00 |
FG Production vendue services | 612 509.00 | 6 555.00 | 619 064.00 | 579 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 475.00 | 97 798.00 | 7 825 273.00 | 7 328 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 003.00 | 36 430.00 | ||
FQ Autres produits | 677.00 | 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 966 952.00 | 7 365 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 922 700.00 | 4 606 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 565 425.00 | 1 391 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 381.00 | 30 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 489.00 | 525 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 943.00 | 233 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 420.00 | 57 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 138.00 | 2 826.00 | ||
GE Autres charges | 44 817.00 | 1 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 500 313.00 | 6 849 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 466 640.00 | 516 418.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 126.00 | 3 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 209.00 | 3 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 262.00 | 5 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 262.00 | 5 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 947.00 | -1 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 587.00 | 514 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 7 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 764.00 | 1 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | 11 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | 12 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | -4 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 619.00 | 170 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 262.00 | 7 376 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 141.00 | 7 037 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 121.00 | 339 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 306.00 | 54 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 354.00 | 54 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 354 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 10 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 548.00 | 369 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 587.00 | 50 420.00 | 19 334.00 | 201 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 620.00 | 50 420.00 | 19 334.00 | 205 706.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 451 284.00 | 35 138.00 | 39 838.00 | 446 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 284.00 | 35 138.00 | 39 838.00 | 446 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 284.00 | 35 138.00 | 39 838.00 | 446 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 138.00 | 39 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 10 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 567 796.00 | 567 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 001 682.00 | 2 001 682.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 20 151.00 | ||
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 328.00 | 25 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 481.00 | 3 345 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 191.00 | 9 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 190.00 | 25 011.00 | 1 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 917.00 | 1 097 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 062.00 | 71 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 355.00 | 51 355.00 | ||
VW T.V.A. | 125 540.00 | 125 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 070.00 | 64 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 736.00 | 1 451 557.00 | 1 179.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 546.00 | |||