SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES |
| Siren | 384149993 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/012420 |
| Numéro de Gestion | 1992B00279 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 408 581.00 | 166 832.00 | 241 749.00 | 78 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 319.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | 15 260.00 | 18 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 525.00 | 13 525.00 | 13 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 210.00 | 179 677.00 | 270 534.00 | 144 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 460.00 | 139 460.00 | 97 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 068.00 | 68 068.00 | 323 649.00 | |
BZ Autres créances | 306 236.00 | 306 236.00 | 88 510.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 531.00 | 10 436.00 | 910 095.00 | 2 927 665.00 |
CF Disponibilités | 251 885.00 | 251 885.00 | 2 655 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 555.00 | 273 555.00 | 215 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 959 735.00 | 10 436.00 | 1 949 299.00 | 6 308 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 945.00 | 190 113.00 | 2 219 832.00 | 6 453 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -67 093.00 | -67 093.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | -1.00 | 2 148 885.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 076.00 | 117 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 978.00 | 828 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 778 960.00 | 3 136 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 7.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 891.00 | 1 030 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 499.00 | 416 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 683.00 | 388 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 941.00 | |||
EA Autres dettes | 29 992.00 | 1 440 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782.00 | 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 440 872.00 | 3 316 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 832.00 | 6 453 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 853 913.00 | 11 853 913.00 | 13 391 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 853 913.00 | 11 853 913.00 | 13 391 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 694.00 | 7 203.00 | ||
FQ Autres produits | 14 856.00 | 4 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 918 463.00 | 13 403 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 133 718.00 | 11 292 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 012.00 | 63 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 065.00 | 610 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 674.00 | 181 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 778.00 | 26 224.00 | ||
GE Autres charges | 1 713.00 | 5 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 000 960.00 | 12 178 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 503.00 | 1 224 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 520.00 | 62 137.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 288.00 | 8 896.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 750.00 | 71 033.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 436.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | 335.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 117.00 | 10 578.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 891.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 766.00 | 10 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 016.00 | 60 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 897 487.00 | 1 284 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 286.00 | 456 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 413.00 | 13 474 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 435.00 | 12 646 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 978.00 | 828 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 953.00 | 393 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 812.00 | 393 394.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 765.00 | 408 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | 28 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 995.00 | 450 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 049.00 | 42 778.00 | 60 995.00 | 166 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 894.00 | 42 778.00 | 60 995.00 | 179 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 10 436.00 | 10 436.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436.00 | 10 436.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | 10 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 525.00 | 13 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 068.00 | 68 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | ||
VB T. V. A. | 61 104.00 | 61 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 231 872.00 | 231 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273 555.00 | 273 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 384.00 | 647 859.00 | 13 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 499.00 | 168 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 644.00 | 58 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | ||
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 992.00 | 29 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 981.00 | 321 981.00 | ||