SOCIETE MICHEL BELLAMY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MICHEL BELLAMY |
| Siren | 384163325 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3846 |
| Numéro de Gestion | 2000B02502 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50680 Saint-Clair-sur-l'elle |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 198 060.00 | 198 060.00 | ||
AN Terrains | 89 191.00 | 79 695.00 | 9 496.00 | |
AP Constructions | 167 398.00 | 114 177.00 | 53 221.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 250.00 | 394 662.00 | 96 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 703.00 | 544 475.00 | 206 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 90 608.00 | 90 608.00 | ||
BF Prêts | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 802 974.00 | 1 138 971.00 | 664 003.00 | |
BT Marchandises | 7 060 355.00 | 1 270 756.00 | 5 789 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 197.00 | 2 559 197.00 | ||
BZ Autres créances | 2 142 260.00 | 2 142 260.00 | ||
CF Disponibilités | 201 582.00 | 201 582.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 970 105.00 | 1 270 756.00 | 10 699 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 773 080.00 | 2 409 727.00 | 11 363 352.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 801.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 888.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 952.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 083 107.00 | |||
DP Provisions pour risques | 242 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 242 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 702.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 955.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 183.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 037 948.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 363 352.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 678.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 411 902.00 | 15 411 902.00 | ||
FG Production vendue services | 956 714.00 | 956 714.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 368 617.00 | 16 368 617.00 | ||
FM Production stockée | -24 027.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 770.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 043 383.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 452 767.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 364 860.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 922 580.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 489.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 010 451.00 | |||
FZ Charges sociales | 403 597.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 089.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 995.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 741.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 770 835.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 548.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 156.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 156.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 107.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 440.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 689.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 861.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 135 228.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 984 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 888.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 600.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 242 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 528.00 | 59 742.00 | 3 972.00 | 242 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 528.00 | 59 742.00 | 3 972.00 | 242 297.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 559 197.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 079.00 | |||
VB T. V. A. | 15 370.00 | |||
VP Divers | 8 575.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 761 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 552.00 | 4 715 552.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 702.00 | 101 021.00 | 181 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 183.00 | 2 038 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 609.00 | 212 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 548.00 | 111 548.00 | ||
VW T.V.A. | 345 624.00 | 345 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 735.00 | 19 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 150 955.00 | 2 150 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 359.00 | 7 779 678.00 | 181 680.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 292.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 451 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 825.00 | |||
YT Sous‐traitance | 266 709.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 371.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 432.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 725.00 | |||
ST Autres comptes | 428 341.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 580.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 682.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 807.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 489.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050 908.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 990.00 | |||