HYDRO TECHMA
Dépôt
| Dénomination | HYDRO TECHMA |
| Siren | 384220273 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003046 |
| Numéro de Gestion | 1992B60011 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80300 ALBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 167.00 | 581 276.00 | 2 891.00 | 37 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 759.00 | 42 515.00 | 35 243.00 | 35 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | 11 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 726 269.00 | 659 684.00 | 66 585.00 | 101 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 117.00 | 142 117.00 | 112 610.00 | |
BN En cours de production de biens | 56 793.00 | 56 793.00 | 48 636.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 870.00 | 314 870.00 | 325 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 035.00 | 8 280.00 | 330 755.00 | 324 323.00 |
BZ Autres créances | 117 327.00 | 117 327.00 | 129 001.00 | |
CF Disponibilités | 10 841.00 | 10 841.00 | 41 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 980 984.00 | 8 280.00 | 972 704.00 | 981 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 254.00 | 667 964.00 | 1 039 289.00 | 1 082 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 239.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 232 448.00 | 165 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 66 672.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 457 632.00 | 451 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 605.00 | 4 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 605.00 | 4 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 918.00 | 171 574.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 068.00 | 244 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 445.00 | 88 854.00 | ||
EA Autres dettes | 120 619.00 | 104 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 576 051.00 | 626 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 289.00 | 1 082 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 623.00 | 512 016.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 660.00 | 45 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 591 980.00 | 1 442 681.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 980.00 | 1 443 866.00 | ||
FM Production stockée | -2 271.00 | 18 398.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 449.00 | 15 081.00 | ||
FQ Autres produits | 1 084.00 | 19 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 242.00 | 1 512 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 155.00 | 2 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 655 086.00 | 556 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 507.00 | 4 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 312 803.00 | 284 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 051.00 | 24 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 742.00 | 358 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 230.00 | 119 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 538.00 | 51 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120.00 | 4 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 605.00 | 4 975.00 | ||
GE Autres charges | 25 567.00 | 1 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 390.00 | 1 411 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 852.00 | 100 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 789.00 | 1 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 789.00 | 1 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 525.00 | 22 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 736.00 | -20 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 114.00 | 79 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 972.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 972.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901.00 | 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 5 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 006.00 | 1 519 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 821.00 | 1 452 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | 66 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 332.00 | 5 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 675.00 | 5 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 021.00 | 661 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 021.00 | 726 270.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 373.00 | 19 538.00 | 119 120.00 | 623 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 266.00 | 19 538.00 | 119 120.00 | 659 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 975.00 | 5 605.00 | 4 975.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | 5 605.00 | 4 975.00 | 5 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 605.00 | 4 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | 11 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 339 035.00 | 329 108.00 | 9 927.00 | |
VP Divers | 117 327.00 | 78 014.00 | 39 313.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 345.00 | 407 123.00 | 61 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 660.00 | 37 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 258.00 | 23 635.00 | 73 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 069.00 | 241 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 446.00 | 79 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 619.00 | 120 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 051.00 | 502 428.00 | 73 623.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 792.00 | |||