TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DE LORRAINE |
| Siren | 384262549 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2941 |
| Numéro de Gestion | 1992B00051 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 ATTON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 417.00 | 24 394.00 | 14 023.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 060.00 | 25 190.00 | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | 8 304.00 | 8 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 026.00 | 49 584.00 | 38 441.00 | 31 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 960.00 | 2 399.00 | 77 561.00 | 57 313.00 |
BN En cours de production de biens | 98 646.00 | 98 646.00 | 92 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 385.00 | 557 385.00 | 425 866.00 | |
BZ Autres créances | 246 775.00 | 246 775.00 | 234 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | 24 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 913.00 | 2 399.00 | 1 001 514.00 | 835 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 938.00 | 51 983.00 | 1 039 955.00 | 866 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 060.00 | 24 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 511.00 | 88 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 251.00 | 215 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 685.00 | 30 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 237.00 | 36 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 978.00 | 286 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 617.00 | 218 354.00 | ||
EA Autres dettes | 698.00 | 59 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 928 215.00 | 630 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 955.00 | 866 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 574.00 | 574.00 | 5 760.00 | |
FG Production vendue services | 3 067 962.00 | 3 067 962.00 | 2 977 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 535.00 | 3 068 535.00 | 2 983 045.00 | |
FM Production stockée | 5 958.00 | 74 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 72.00 | 2 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 265.00 | 71 043.00 | ||
FQ Autres produits | 227.00 | 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 162 058.00 | 3 131 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 070.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 854 519.00 | 668 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 873.00 | 78 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 035 144.00 | 870 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 111.00 | 33 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 753 026.00 | 824 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 435.00 | 510 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 2 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 399.00 | 1 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 490.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 803.00 | 2 991 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 255.00 | 139 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 554.00 | 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554.00 | 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -554.00 | -702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 701.00 | 139 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 604.00 | 17 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 604.00 | 17 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 604.00 | 17 706.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 816.00 | 62 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 662.00 | 3 149 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 173.00 | 3 060 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 511.00 | 88 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 062.00 | 9 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 611.00 | 9 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 64 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 490.00 | 88 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 521.00 | 2 553.00 | 4 490.00 | 49 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 521.00 | 2 553.00 | 4 490.00 | 49 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 490.00 | 20 000.00 | 3 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 773.00 | 2 399.00 | 1 773.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 2 399.00 | 1 773.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 5 889.00 | 21 773.00 | 5 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 889.00 | 21 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | 8 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 557 385.00 | 557 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | ||
VB T. V. A. | 53 417.00 | 53 417.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 162 780.00 | 162 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 611.00 | 833 611.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 685.00 | 57 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 978.00 | 396 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 645.00 | 79 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386.00 | 102 386.00 | ||
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 237.00 | 266 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 215.00 | 928 215.00 | ||