DENTSU EXPERTISES & CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DENTSU EXPERTISES & CONSULTING |
| Siren | 384342424 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23221 |
| Numéro de Gestion | 1992B00438 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 919.00 | 309 919.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 3 308.00 | 2 441.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 068.00 | 1 459 627.00 | 2 441.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 637 757.00 | 240 862.00 | 8 396 895.00 | 6 926 957.00 |
BZ Autres créances | 1 925 509.00 | 1 925 509.00 | 1 327 135.00 | |
CF Disponibilités | 38 941.00 | 38 941.00 | 169 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 602 206.00 | 240 862.00 | 10 361 344.00 | 8 423 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 275.00 | 1 700 489.00 | 10 363 785.00 | 8 427 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -588 433.00 | -235 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 471.00 | -353 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 107.00 | -31 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 396 874.00 | 314 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 396 874.00 | 314 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 098.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 626.00 | 4 919 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 001.00 | 2 013 623.00 | ||
EA Autres dettes | 1 166 737.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 080.00 | 45 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 529 804.00 | 8 144 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 785.00 | 8 427 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 271 865.00 | 8 144 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 501 388.00 | 275 102.00 | 8 776 490.00 | 8 219 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 388.00 | 275 102.00 | 8 776 490.00 | 8 219 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 657.00 | |||
FQ Autres produits | 65 018.00 | 626 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 048 164.00 | 8 846 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 503.00 | 11 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 226 812.00 | 5 069 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 058.00 | 99 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 284 528.00 | 2 105 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 108 305.00 | 975 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 438.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 344.00 | 18 867.00 | ||
GE Autres charges | 89 316.00 | 627 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 374 216.00 | 9 274 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 948.00 | -427 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 615.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 091.00 | 2 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 335.00 | 4 088.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 426.00 | 13 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 812.00 | -13 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 669 137.00 | -440 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 58 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 58 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 57 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 503.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 873.00 | -30 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 780.00 | 8 905 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 309.00 | 9 258 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 471.00 | -353 332.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 87 836.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 319.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 1 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 068.00 | 1 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 5 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197.00 | 1 462 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 919.00 | 309 919.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 350.00 | 3 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 877.00 | 1 350.00 | 313 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 382 851.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 439.00 | 82 435.00 | 396 874.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 446 371.00 | 205 509.00 | 240 862.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 771.00 | 205 509.00 | 1 387 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 210.00 | 82 435.00 | 205 509.00 | 1 784 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 344.00 | 205 509.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 148 512.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 489 245.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 379.00 | |||
VB T. V. A. | 1 044 063.00 | |||
VP Divers | 15 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 824 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563 265.00 | 10 414 753.00 | 148 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 626.00 | 4 066 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 752.00 | 419 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 325.00 | 424 325.00 | ||
VW T.V.A. | 1 425 923.00 | 1 425 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 992 098.00 | 2 992 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 080.00 | 201 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 529 804.00 | 9 529 804.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 156 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 632.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 771 275.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 143.00 | |||
ST Autres comptes | 1 826 262.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 226 812.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 924.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 134.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 058.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 598.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 178.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||