CITELE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CITELE INDUSTRIE |
| Siren | 384399507 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2879 |
| Numéro de Gestion | 1992B00018 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 OFFEMONT |
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 636.00 | 127 730.00 | 24 907.00 | 41 791.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 642 069.00 | 642 069.00 | |
AN Terrains | 54 924.00 | 54 924.00 | 54 924.00 | |
AP Constructions | 1 055 837.00 | 1 032 777.00 | 23 061.00 | 74 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 994.00 | 2 872 217.00 | 393 777.00 | 934 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 209.00 | 145 813.00 | 35 397.00 | 50 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 918.00 | 59 918.00 | 59 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 412 588.00 | 4 178 536.00 | 1 234 052.00 | 1 858 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 382.00 | 200 489.00 | 428 893.00 | 301 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 874 393.00 | 523 517.00 | 1 350 876.00 | 1 495 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | 6 394.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 637.00 | 5 696.00 | 1 448 941.00 | 1 722 653.00 |
BZ Autres créances | 334 315.00 | 334 315.00 | 274 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 378.00 | |||
CF Disponibilités | 750 284.00 | 750 284.00 | 1 499 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 478.00 | 41 478.00 | 39 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 090 883.00 | 729 702.00 | 4 361 181.00 | 6 833 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 471.00 | 4 908 238.00 | 5 595 233.00 | 8 692 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 200.00 | 139 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 284 764.00 | 4 413 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 881.00 | 871 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 353 083.00 | 6 815 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 124.00 | 202 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 521.00 | 736 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 014.00 | 476 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 377 383.00 | ||
EA Autres dettes | 11 912.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 070.00 | 27 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 202 151.00 | 1 836 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 233.00 | 8 692 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 415.00 | 43 415.00 | 43 705.00 | |
FG Production vendue services | 5 710 248.00 | 1 177 505.00 | 6 887 753.00 | 8 432 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 663.00 | 1 177 505.00 | 6 931 168.00 | 8 475 805.00 |
FM Production stockée | -36 860.00 | 192 354.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 813.00 | 16 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 975.00 | 538 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 096.00 | 9 222 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 770 325.00 | 2 403 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 459.00 | -87 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 306 209.00 | 2 641 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 276.00 | 156 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 944 653.00 | 2 083 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 875.00 | 806 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 394 803.00 | 472 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 724 006.00 | 570 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 638.00 | |||
GE Autres charges | 343.00 | 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 923 032.00 | 9 063 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -433 936.00 | 158 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 455.00 | 693 858.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 933.00 | |||
GN Différences positives de change | 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 287.00 | 739 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 790.00 | 57 191.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 790.00 | 57 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 504.00 | 682 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -484 439.00 | 841 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 925.00 | 1 334 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 653.00 | 1 334 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 699.00 | 1 332 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 699.00 | 1 332 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 954.00 | 2 732.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 604.00 | -11 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 036.00 | 11 297 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 918.00 | 10 425 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 881.00 | 871 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 938.00 | 8 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 803.00 | 107 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 852.00 | 66.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 593.00 | 116 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 794 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 751.00 | 4 557 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 054.00 | 5 412 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 078.00 | 24 955.00 | 8 303.00 | 127 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 010.00 | 369 849.00 | 91 052.00 | 4 050 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 088.00 | 394 803.00 | 99 355.00 | 4 178 536.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 570 289.00 | 724 006.00 | 570 289.00 | 724 006.00 |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 1 265.00 | 5 696.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 250.00 | 724 006.00 | 571 554.00 | 729 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 250.00 | 724 006.00 | 571 554.00 | 769 702.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 918.00 | 59 918.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 365.00 | 6 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 448 272.00 | 1 448 272.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | ||
VB T. V. A. | 88 120.00 | 88 120.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
VP Divers | 631.00 | 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 219 960.00 | 219 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | 41 478.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 41 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 348.00 | 1 830 430.00 | 59 918.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 097.00 | 124 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 521.00 | 626 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 179.00 | 161 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 425.00 | 203 425.00 | ||
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 092.00 | 47 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 150.00 | 1 202 150.00 | ||
