SOFRABRICK
Dépôt
| Dénomination | SOFRABRICK |
| Siren | 384420220 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11997 |
| Numéro de Gestion | 1992B00347 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 718.00 | 133 718.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 511.00 | 23 350.00 | -1 839.00 | |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 38 112.00 | 105 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 65 769.00 | -1 688.00 | |
AP Constructions | 4 282 986.00 | 2 430 822.00 | 1 852 164.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 103.00 | 2 307 381.00 | 609 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 220.00 | 276 814.00 | 143 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 604.00 | 151 604.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 135 313.00 | 5 275 966.00 | 2 859 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 024.00 | 532 024.00 | ||
BT Marchandises | 1 858 322.00 | 1 858 322.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 311.00 | 56 244.00 | 2 000 068.00 | |
BZ Autres créances | 601 401.00 | 601 401.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 534.00 | 1 199 534.00 | ||
CF Disponibilités | 27 774.00 | 27 774.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 707.00 | 77 707.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 353 074.00 | 56 244.00 | 6 296 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 488 387.00 | 5 332 209.00 | 9 156 178.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 415 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 213.00 | |||
DK Provisions réglementées | -11 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 880 442.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 798.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 548.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 610.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 553.00 | |||
EA Autres dettes | 1 074 307.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 241 938.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 178.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 083.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 958.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 760 585.00 | 2 550 054.00 | 14 310 639.00 | |
FD Production vendue biens | 20 443.00 | 20 443.00 | ||
FG Production vendue services | -56 285.00 | -56 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 301.00 | 2 570 497.00 | 14 274 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 116.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 896.00 | |||
FQ Autres produits | 4 558.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 333 367.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666 334.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -551 759.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 462 335.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 536 013.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 766.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 503 071.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 202 374.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 084.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 112.00 | |||
GE Autres charges | 2 674.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 738 613.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 755.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 561.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 041.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 480.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 274.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 689.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 689.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 479.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 349 618.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 973 405.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 213.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 579.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 559.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 697.00 | 141 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 754.00 | 23 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 851.00 | 164 945.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | 7 620 309.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 993.00 | 151 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 483.00 | 8 135 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | 133 718.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 913.00 | 5 205.00 | 89 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 628.00 | 470 879.00 | 30 490.00 | 5 015 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 259.00 | 476 084.00 | 30 490.00 | 5 237 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -11 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | 653.00 | 13 689.00 | -11 587.00 |
4A Provisions pour litiges | 33 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | 33 798.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 581.00 | 337.00 | 56 244.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 581.00 | 38 112.00 | 337.00 | 94 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 828.00 | 38 765.00 | 14 026.00 | 116 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 112.00 | 337.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 653.00 | 13 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 604.00 | 151 604.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 448.00 | 81 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 974 863.00 | 1 974 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 041.00 | 163 041.00 | ||
VB T. V. A. | 190 762.00 | 190 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 327.00 | 227 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 707.00 | 77 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 023.00 | 2 735 419.00 | 151 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 958.00 | 310 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 590.00 | 211 735.00 | 1 055 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 610.00 | 1 587 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 767.00 | 552 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 705.00 | 471 705.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 479.00 | 103 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 603.00 | 157 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 920.00 | 12 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 307.00 | 1 074 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 938.00 | 4 483 083.00 | 1 055 226.00 | 703 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 118.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 61 681.00 | |||
YT Sous‐traitance | 162 769.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 004.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 447.00 | |||
ST Autres comptes | 2 093 793.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 536 013.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 766.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 786 606.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 897.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||