DVH - OPTIS GESTION SA
Dépôt
| Dénomination | DVH - OPTIS GESTION SA |
| Siren | 384494670 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3968 |
| Numéro de Gestion | 1992B50037 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 LE CATEAU CAMBRESIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 872 354.00 | 1 127 315.00 | 1 745 040.00 | 1 707 149.00 |
AP Constructions | 63 204.00 | 39 662.00 | 23 543.00 | 24 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 4 424.00 | 643.00 | 1 069.00 |
CU Autres participations | 154 771.00 | 154 771.00 | 154 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 306 609.00 | 37 785.00 | 268 824.00 | 278 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 006.00 | 1 209 185.00 | 2 192 821.00 | 2 166 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | 293.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | 17 810.00 | |
BZ Autres créances | 256 038.00 | 256 038.00 | 193 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 749.00 | 63 749.00 | 62 192.00 | |
CF Disponibilités | 9 739.00 | 9 739.00 | 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | 20 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 355 423.00 | 355 423.00 | 294 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 429.00 | 1 209 185.00 | 2 548 244.00 | 2 460 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 953 192.00 | 754 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 083.00 | 199 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 199.00 | 995 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 472.00 | 621 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 338.00 | 775 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 15 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 139.00 | 53 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 404 045.00 | 1 465 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 244.00 | 2 460 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 901.00 | 951 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 98 939.00 | 98 939.00 | 119 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 939.00 | 98 939.00 | 119 750.00 | |
FQ Autres produits | 1 296.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 234.00 | 119 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 461.00 | 27 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 2 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 040.00 | 65 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 822.00 | 241 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 359 770.00 | 337 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 535.00 | -217 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 600.00 | 88 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 441 220.00 | 369 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 127.00 | 7 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 807.00 | 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 495 753.00 | 466 807.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 750.00 | 7 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 177.00 | 15 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 927.00 | 23 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 451 827.00 | 443 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 292.00 | 226 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 208.00 | 27 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 988.00 | 586 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 904.00 | 387 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 083.00 | 199 008.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 12 942.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 165.00 | 258 453.00 | 76 304.00 | 1 127 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 1 369.00 | 44 086.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 881.00 | 259 822.00 | 76 304.00 | 1 171 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | ||
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VC Groupe et associés | 238 659.00 | 238 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 935.00 | 281 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 472.00 | 128 327.00 | 285 793.00 | 103 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | ||
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 831 338.00 | 831 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 045.00 | 1 014 901.00 | 285 793.00 | 103 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 478.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||