ASC - ASSISTANCE SECURITE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ASC - ASSISTANCE SECURITE CONSEIL |
| Siren | 384536751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4858 |
| Numéro de Gestion | 1992B40056 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 14 532.00 | 2 546.00 | |
AH Fonds commercial | 95 553.00 | 95 553.00 | 95 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 139.00 | 84 877.00 | 12 262.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 807.00 | 388 424.00 | 177 382.00 | 257 660.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | 23 547.00 | 23 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 801 580.00 | 487 835.00 | 313 745.00 | 398 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 396.00 | 11 396.00 | 10 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 274.00 | 8 369.00 | 3 092 905.00 | 3 184 495.00 |
BZ Autres créances | 1 996 820.00 | 1 996 820.00 | 2 231 212.00 | |
CF Disponibilités | 825 842.00 | 825 842.00 | 167 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 485.00 | 39 485.00 | 41 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 974 820.00 | 8 369.00 | 5 966 450.00 | 5 635 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 400.00 | 496 204.00 | 6 280 196.00 | 6 033 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 712 448.00 | 474 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 253.00 | 388 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 196 701.00 | 1 137 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 024.00 | 135 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 024.00 | 135 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 465.00 | 153 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 036.00 | 1 522 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 968.00 | 3 082 929.00 | ||
EA Autres dettes | 1 744.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 907 470.00 | 4 760 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 196.00 | 6 033 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 711.00 | 4 695 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 24.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 41 173.00 | 41 173.00 | 53 606.00 | |
FG Production vendue services | 14 499 365.00 | 14 499 365.00 | 18 361 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 540 538.00 | 14 540 538.00 | 18 414 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 489.00 | 248 755.00 | ||
FQ Autres produits | 6 924.00 | 1 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 660 952.00 | 18 665 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 363.00 | 78 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 051.00 | -2 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 786 119.00 | 6 407 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 405 490.00 | 589 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 164 294.00 | 8 829 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 856 056.00 | 2 178 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 597.00 | 127 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670.00 | 1 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 787.00 | 46 054.00 | ||
GE Autres charges | 3 192.00 | 10 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 471 521.00 | 18 268 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 430.00 | 396 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 067.00 | 1 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 067.00 | 1 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 531.00 | 13 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 531.00 | 13 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 463.00 | -12 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 967.00 | 384 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | 1 671.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 37 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 614.00 | 53 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 737.00 | 34 948.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 805.00 | 46 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 809.00 | 7 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 728 633.00 | 18 720 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 519 380.00 | 18 332 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 253.00 | 388 395.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 886.00 | 25 033.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 601.00 | 4 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 774.00 | 55 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | 83.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 2 546.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 034.00 | 102 051.00 | 79 783.00 | 473 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 020.00 | 104 597.00 | 79 783.00 | 487 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 598.00 | 74 787.00 | 34 361.00 | 176 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 403.00 | 670.00 | 3 701.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 996.00 | 75 457.00 | 38 062.00 | 184 394.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 548.00 | 23 548.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 253.00 | 10 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 091 022.00 | 3 091 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541 723.00 | 1 541 723.00 | ||
VB T. V. A. | 316 529.00 | 316 529.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | ||
VP Divers | 32 007.00 | 32 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 828.00 | 105 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 485.00 | 39 485.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 020.00 | 53 261.00 | 53 261.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 036.00 | 1 860 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 854.00 | 1 041 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 711.00 | 1 166 711.00 | ||
VW T.V.A. | 722 485.00 | 722 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 471.00 | 4 858 712.00 | 53 261.00 | |