HOLDIS 92
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS 92 |
| Siren | 384571527 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5710 |
| Numéro de Gestion | 1992B00068 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 656 165.00 | 631 348.00 | 3 024 816.00 | |
AP Constructions | 12 250 544.00 | 7 330 725.00 | 4 919 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 13 202.00 | 12 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 988.00 | 358 786.00 | 84 202.00 | |
CU Autres participations | 10 342 668.00 | 10 342 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | 13 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 731 283.00 | 8 334 062.00 | 18 397 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 665 750.00 | 665 750.00 | ||
BZ Autres créances | 2 707 701.00 | 2 707 701.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 607 370.00 | 607 370.00 | ||
CF Disponibilités | 1 040 511.00 | 1 040 511.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 048 366.00 | 5 048 366.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 779 649.00 | 8 334 062.00 | 23 445 587.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | |||
DG Autres réserves | 9 866 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 186.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 63 268.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 591 548.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 635.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 385.00 | |||
EA Autres dettes | 73 989.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 410.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 854 039.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 445 587.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 440.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 242 166.00 | 2 242 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 166.00 | 2 242 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 382.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 090.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 261 641.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 492 413.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 343 670.00 | |||
FZ Charges sociales | 168 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 107.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 781 983.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 658.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 267 656.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 859.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 297 515.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 419.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 419.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 249 096.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 728 754.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 655.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 910.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 724.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 186.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 912.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 408 300.00 | 29 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 996.00 | 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 764 295.00 | 29 755.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 768.00 | 16 375 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 356 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 768.00 | 26 731 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860 723.00 | 531 107.00 | 57 768.00 | 8 334 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860 723.00 | 531 107.00 | 57 768.00 | 8 334 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 665 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 374.00 | |||
VB T. V. A. | 9 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 591 051.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 995.00 | 3 400 430.00 | 13 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 635.00 | 527 448.00 | 1 085 487.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 412.00 | 286 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 453.00 | 38 453.00 | ||
VW T.V.A. | 141 725.00 | 141 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 072 333.00 | 1 072 333.00 | 8 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 989.00 | 3 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 535 410.00 | 535 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 854 039.00 | 2 482 440.00 | 9 371 599.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 957.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 192.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 803.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 947.00 | |||
ST Autres comptes | 362 482.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 413.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 212.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 966.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 178.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 435 360.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 394.00 | |||