IMMOTAIL
Dépôt
| Dénomination | IMMOTAIL |
| Siren | 384583803 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/011067 |
| Numéro de Gestion | 1992B80091 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 SALLANCHES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
CU Autres participations | 497 215.00 | 497 215.00 | 57 894.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 993 310.00 | 993 310.00 | 710 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 490 698.00 | 173.00 | 1 490 525.00 | 768 046.00 |
BN En cours de production de biens | 2 314 085.00 | 37 500.00 | 2 276 585.00 | 1 572 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | |||
BZ Autres créances | 41 546.00 | 41 546.00 | 42 406.00 | |
CF Disponibilités | 38 801.00 | 38 801.00 | 23 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | 1 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 395 959.00 | 37 500.00 | 2 358 459.00 | 1 652 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 657.00 | 37 673.00 | 3 848 984.00 | 2 420 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 838 347.00 | 838 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 173.00 | -223 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 252.00 | 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 574 622.00 | 655 874.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 043.00 | 446 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 455.00 | 1 288 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 26 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 3 137.00 | ||
EA Autres dettes | 9 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 274 362.00 | 1 764 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 984.00 | 2 420 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 384.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384.00 | |||
FM Production stockée | 704 001.00 | 716 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 516.00 | |||
FQ Autres produits | 3 981.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 981.00 | 791 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 117.00 | 780 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 612.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 761 378.00 | 780 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 396.00 | 10 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | 6 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | 8 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 949.00 | 18 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 949.00 | 18 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 856.00 | -9 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 253.00 | 1 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 075.00 | 800 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 327.00 | 799 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 252.00 | 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 046.00 | 753 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 219.00 | 753 201.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | 1 490 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 723.00 | 1 490 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 173.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 993 310.00 | 587 796.00 | ||
VB T. V. A. | 41 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 382.00 | 630 868.00 | 405 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 000.00 | 443 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 138 828.00 | ||
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 678 455.00 | 27 707.00 | 2 650 748.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 362.00 | 180 614.00 | 3 093 748.00 | |