DEKEM
Dépôt
| Dénomination | DEKEM |
| Siren | 384638268 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4599 |
| Numéro de Gestion | 2010B00006 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | ||
AH Fonds commercial | 553 480.00 | 553 480.00 | 553 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 373.00 | 55 100.00 | 48 273.00 | 73 583.00 |
CU Autres participations | 13 691 795.00 | 13 691 795.00 | 13 691 795.00 | |
BF Prêts | 183 879.00 | 183 879.00 | 223 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 867 134.00 | 867 134.00 | 838 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 400 269.00 | 55 708.00 | 15 344 561.00 | 15 380 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | 16 718.00 | |
BZ Autres créances | 6 000 038.00 | 6 000 038.00 | 1 509 858.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 304 594.00 | 185 118.00 | 5 119 477.00 | 2 178 668.00 |
CF Disponibilités | 827 278.00 | 827 278.00 | 4 496 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | 1 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 191 033.00 | 185 118.00 | 12 005 916.00 | 8 202 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 591 302.00 | 240 825.00 | 27 350 477.00 | 23 583 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 418 692.00 | 18 418 692.00 | ||
DH Report à nouveau | 576 777.00 | -184 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 170.00 | 961 042.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 100.00 | 6 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 313 738.00 | 22 721 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 541.00 | 391 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 391.00 | 336 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 54 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 751.00 | 76 998.00 | ||
EA Autres dettes | 1 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 036 739.00 | 861 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 350 477.00 | 23 583 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 132.00 | 564 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 502 222.00 | 24 000.00 | 526 222.00 | 523 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 222.00 | 24 000.00 | 526 222.00 | 523 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 038.00 | 161 128.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 685 264.00 | 684 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 454.00 | 258 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 676.00 | 22 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 828.00 | 237 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 673.00 | 119 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 309.00 | 24 800.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 697 952.00 | 663 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 688.00 | 21 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 869 132.00 | 938 045.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 296.00 | 3 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 065.00 | 41 700.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 930 493.00 | 993 075.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 405.00 | 5 526.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 003.00 | 9 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 526.00 | 15 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 721 967.00 | 977 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 709 280.00 | 999 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 383.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 20 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | 8 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 490.00 | 46 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 757.00 | 1 706 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 587.00 | 745 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 170.00 | 961 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 038.00 | 161 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753 707.00 | 28 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411 168.00 | 28 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 645.00 | 14 742 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 645.00 | 15 400 269.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 25 309.00 | 55 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | 25 309.00 | 55 708.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 100.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | 2 600.00 | 9 100.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 118.00 | 185 118.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 118.00 | 185 118.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 187 718.00 | 194 218.00 | |
UG ‐ Financières | 185 118.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 183 879.00 | 52 142.00 | 131 737.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 867 134.00 | 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 643.00 | 57 643.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 738 353.00 | 738 353.00 | ||
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 257 197.00 | 5 257 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 173.00 | 6 111 302.00 | 998 871.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 049.00 | 95 443.00 | 201 606.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | ||
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 615 391.00 | 615 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 739.00 | 835 132.00 | 201 606.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 225.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 296.00 | 79 713.00 | ||
ST Autres comptes | 193 158.00 | 179 187.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 454.00 | 258 899.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | 3 468.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 442.00 | 18 887.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 676.00 | 22 355.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 127 627.00 | 126 698.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 569.00 | 37 213.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||