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CITROEN DUNKERQUE

Dépôt

DénominationCITROEN DUNKERQUE
Siren384646170
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2019/002299
Numéro de Gestion1995B00198
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS 16
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 949.00 9 949.00
AN Terrains 1 195 063.00 1 195 063.00 185 988.00
AP Constructions 2 547 649.00 2 090 339.00 457 310.00 541 716.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 379 797.00 315 887.00 63 910.00 76 449.00
AT Autres immobilisations corporelles 366 163.00 286 024.00 80 139.00 48 181.00
AV Immobilisations en cours 831 814.00
BF Prêts 121 183.00 48 674.00 72 509.00 73 905.00
BH Autres immobilisations financières 2 972.00 2 972.00 2 972.00
BJ TOTAL (I) 4 622 776.00 2 750 873.00 1 871 903.00 1 761 024.00
BP En cours de production de services 32 086.00 32 086.00 26 600.00
BT Marchandises 4 601 090.00 53 443.00 4 547 647.00 4 533 042.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 036.00 28 036.00 11 337.00
BX Clients et comptes rattachés 1 199 744.00 15 042.00 1 184 703.00 735 629.00
BZ Autres créances 1 547 046.00 1 547 046.00 780 783.00
CF Disponibilités 205 580.00 205 580.00 615 515.00
CH Charges constatées d’avance 289 488.00 289 488.00
CJ TOTAL (II) 7 903 070.00 68 485.00 7 834 585.00 6 702 906.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 525 846.00 2 819 357.00 9 706 488.00 8 463 931.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 000.00 240 000.00
DH Report à nouveau -1 291 087.00 -136 065.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -788 005.00 -1 155 022.00
DL TOTAL (I) -1 839 092.00 -1 051 087.00
DP Provisions pour risques 95 154.00 54 654.00
DQ Provisions pour charges 131 304.00 267 624.00
DR TOTAL (IV) 226 458.00 322 278.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 829 398.00 7 837 958.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 814 337.00 714 352.00
DY Dettes fiscales et sociales 500 989.00 411 719.00
EA Autres dettes 174 398.00 203 063.00
EB Produits constatés d’avance (2) 25 648.00
EC TOTAL (IV) 11 319 123.00 9 192 739.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 706 488.00 8 463 931.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 507 489.00 25 507 489.00 24 016 765.00
FD Production vendue biens 12 661.00 12 661.00 5 043.00
FG Production vendue services 1 702 163.00 1 702 163.00 1 680 619.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 222 313.00 27 222 313.00 25 702 426.00
FM Production stockée 8.00 5 889.00
FO Subventions d’exploitation 5 061.00 4 354.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 396 735.00 676 098.00
FQ Autres produits 9 767.00 929.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 633 885.00 26 389 697.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 647 631.00 23 019 814.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 295.00 -391 940.00
FW Autres achats et charges externes 2 129 838.00 2 074 444.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 284 998.00 266 176.00
FY Salaires et traitements 1 337 616.00 1 579 115.00
FZ Charges sociales 631 310.00 600 644.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 111 679.00 113 824.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 61 357.00 72 385.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 158 939.00 126 619.00
GE Autres charges 6 960.00 73 059.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 367 035.00 27 534 140.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -733 150.00 -1 144 443.00
GJ Produits financiers de participations 3 193.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 513.00 2 366.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 71 190.00 51 796.00
GP Total des produits financiers (V) 75 895.00 54 162.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 71 659.00 71 190.00
GR Intérêts et charges assimilées 59 092.00 24 949.00
GU Total des charges financières (VI) 130 751.00 96 139.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -54 855.00 -41 976.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -788 005.00 -1 186 419.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 118 740.00 212 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 118 740.00 212 017.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 118 740.00 180 619.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 118 740.00 180 619.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 31 398.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 828 521.00 26 655 876.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 616 526.00 27 810 898.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -788 005.00 -1 155 022.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 949.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 318 768.00 223 954.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 125 407.00 6 359.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 454 125.00 230 313.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 949.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 54 050.00 4 488 672.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 612.00 124 155.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 61 662.00 4 622 776.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 949.00 9 949.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 634 620.00 111 679.00 54 050.00 2 692 250.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 644 569.00 111 679.00 54 050.00 2 702 199.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 53 500.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 41 654.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 67 059.00
5V Autres provisions pour risques et charges 64 245.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 322 278.00 181 922.00 277 742.00 226 458.00
06 aucun libellé 48 531.00 48 674.00 48 531.00 48 674.00
6N Sur stocks et en cours 68 154.00 53 443.00 68 154.00 53 443.00
6T Sur comptes clients 12 992.00 7 916.00 5 867.00 15 042.00
7B Total Provisions pour dépréciation 129 678.00 110 033.00 122 552.00 117 159.00
7C TOTAL GENERAL 451 956.00 291 955.00 400 294.00 343 616.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 220 296.00 210 364.00
UG ‐ Financières 71 659.00 71 190.00
UJ ‐ Exceptionnelles 118 740.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 121 183.00 6 359.00 114 824.00
UT Autres immobilisations financières 2 972.00 1.00 2 971.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 539.00 1.00 8 538.00
UX Autres créances clients 1 191 206.00 1 191 206.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 125.00 1 125.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4.00 4.00
VM Impôts sur les bénéfices 166 898.00 166 898.00
VB T. V. A. 71 332.00 71 332.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 15 750.00 15 750.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 291 937.00 1 291 937.00
VS Charges constatées d’avance 289 488.00 289 488.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 160 433.00 3 032 975.00 127 459.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 829 398.00 9 829 398.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 814 337.00 814 337.00
8C Personnel et comptes rattachés 183 407.00 183 407.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92 464.00 92 464.00
VW T.V.A. 75 368.00 75 368.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 149 749.00 149 749.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 174 398.00 174 398.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 319 123.00 11 319 123.00