CITROEN DUNKERQUE
Dépôt
| Dénomination | CITROEN DUNKERQUE |
| Siren | 384646170 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002299 |
| Numéro de Gestion | 1995B00198 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
AN Terrains | 1 195 063.00 | 1 195 063.00 | 185 988.00 | |
AP Constructions | 2 547 649.00 | 2 090 339.00 | 457 310.00 | 541 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 797.00 | 315 887.00 | 63 910.00 | 76 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 163.00 | 286 024.00 | 80 139.00 | 48 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 814.00 | |||
BF Prêts | 121 183.00 | 48 674.00 | 72 509.00 | 73 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | 2 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 622 776.00 | 2 750 873.00 | 1 871 903.00 | 1 761 024.00 |
BP En cours de production de services | 32 086.00 | 32 086.00 | 26 600.00 | |
BT Marchandises | 4 601 090.00 | 53 443.00 | 4 547 647.00 | 4 533 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 036.00 | 28 036.00 | 11 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 744.00 | 15 042.00 | 1 184 703.00 | 735 629.00 |
BZ Autres créances | 1 547 046.00 | 1 547 046.00 | 780 783.00 | |
CF Disponibilités | 205 580.00 | 205 580.00 | 615 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289 488.00 | 289 488.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 903 070.00 | 68 485.00 | 7 834 585.00 | 6 702 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 846.00 | 2 819 357.00 | 9 706 488.00 | 8 463 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 291 087.00 | -136 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 005.00 | -1 155 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 839 092.00 | -1 051 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 154.00 | 54 654.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 304.00 | 267 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 458.00 | 322 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 398.00 | 7 837 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 337.00 | 714 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 989.00 | 411 719.00 | ||
EA Autres dettes | 174 398.00 | 203 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 319 123.00 | 9 192 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 488.00 | 8 463 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 507 489.00 | 25 507 489.00 | 24 016 765.00 | |
FD Production vendue biens | 12 661.00 | 12 661.00 | 5 043.00 | |
FG Production vendue services | 1 702 163.00 | 1 702 163.00 | 1 680 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 222 313.00 | 27 222 313.00 | 25 702 426.00 | |
FM Production stockée | 8.00 | 5 889.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 061.00 | 4 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 735.00 | 676 098.00 | ||
FQ Autres produits | 9 767.00 | 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 633 885.00 | 26 389 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 647 631.00 | 23 019 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 295.00 | -391 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 129 838.00 | 2 074 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 998.00 | 266 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 337 616.00 | 1 579 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 310.00 | 600 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 679.00 | 113 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 357.00 | 72 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 939.00 | 126 619.00 | ||
GE Autres charges | 6 960.00 | 73 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 367 035.00 | 27 534 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -733 150.00 | -1 144 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 513.00 | 2 366.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 190.00 | 51 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 895.00 | 54 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 659.00 | 71 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 092.00 | 24 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 751.00 | 96 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 855.00 | -41 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -788 005.00 | -1 186 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 740.00 | 212 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 740.00 | 212 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 740.00 | 180 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 740.00 | 180 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 398.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 828 521.00 | 26 655 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 616 526.00 | 27 810 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 005.00 | -1 155 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 768.00 | 223 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 407.00 | 6 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 125.00 | 230 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 050.00 | 4 488 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | 124 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 662.00 | 4 622 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 620.00 | 111 679.00 | 54 050.00 | 2 692 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 569.00 | 111 679.00 | 54 050.00 | 2 702 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 654.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 67 059.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 278.00 | 181 922.00 | 277 742.00 | 226 458.00 |
06 aucun libellé | 48 531.00 | 48 674.00 | 48 531.00 | 48 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 154.00 | 53 443.00 | 68 154.00 | 53 443.00 |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | 7 916.00 | 5 867.00 | 15 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 678.00 | 110 033.00 | 122 552.00 | 117 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 956.00 | 291 955.00 | 400 294.00 | 343 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 296.00 | 210 364.00 | ||
UG ‐ Financières | 71 659.00 | 71 190.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 118 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 121 183.00 | 6 359.00 | 114 824.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 1.00 | 2 971.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 539.00 | 1.00 | 8 538.00 | |
UX Autres créances clients | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 898.00 | 166 898.00 | ||
VB T. V. A. | 71 332.00 | 71 332.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 937.00 | 1 291 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 289 488.00 | 289 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 433.00 | 3 032 975.00 | 127 459.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 829 398.00 | 9 829 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 337.00 | 814 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 407.00 | 183 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 464.00 | 92 464.00 | ||
VW T.V.A. | 75 368.00 | 75 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 749.00 | 149 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 398.00 | 174 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 123.00 | 11 319 123.00 | ||