COOPERATIVE AGRICOLE QUERCY SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE AGRICOLE QUERCY SOLEIL |
| Siren | 384786745 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4771 |
| Numéro de Gestion | 1992D00082 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 MOISSAC |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 206.00 | 332 114.00 | 9 092.00 | |
AN Terrains | 788 579.00 | 130 239.00 | 658 340.00 | |
AP Constructions | 6 886 056.00 | 5 372 427.00 | 1 513 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191 246.00 | 8 417 357.00 | 1 773 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 878.00 | 481 742.00 | 159 136.00 | |
AV Immobilisations en cours | 654.00 | 654.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 442.00 | 316 442.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 89 792.00 | 89 792.00 | ||
BF Prêts | 34 614.00 | 34 614.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 290 788.00 | 14 733 879.00 | 4 556 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 677.00 | 885 997.00 | 1 226 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 145.00 | 19 971.00 | 2 977 174.00 | |
BZ Autres créances | 479 032.00 | 479 032.00 | ||
CF Disponibilités | 1 060 023.00 | 1 060 023.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 190 806.00 | 190 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 839 683.00 | 905 968.00 | 5 933 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 130 472.00 | 15 639 847.00 | 10 490 625.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 095.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 173 662.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 407 777.00 | |||
DG Autres réserves | 247 739.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 050 212.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 059 252.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 82 275.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 275.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 931.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 903.00 | |||
EA Autres dettes | 36 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 349 098.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 490 625.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 991.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 096 975.00 | 29 604.00 | 13 126 579.00 | |
FD Production vendue biens | 202 263.00 | 11 757.00 | 214 020.00 | |
FG Production vendue services | 987 206.00 | 987 206.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 286 444.00 | 41 361.00 | 14 327 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 236.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 448 294.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 736 262.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 669.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 827.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 795 089.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 742.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 838 771.00 | |||
FZ Charges sociales | 687 864.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 018.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 689.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 736.00 | |||
GE Autres charges | 33 785.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 547 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 504.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 397.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 058.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 058.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 259.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 763.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 744.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 387.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 897 480.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 288.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 689.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 040.00 | 11 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 704 751.00 | 590 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 031.00 | 35 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 442 823.00 | 637 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 206.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 417.00 | 276 397.00 | 18 507 414.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | 442 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 417.00 | 278 214.00 | 19 290 788.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 673.00 | 5 441.00 | 332 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 064 573.00 | 611 577.00 | 274 385.00 | 14 401 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391 246.00 | 617 018.00 | 274 385.00 | 14 733 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 539.00 | 4 736.00 | 8 000.00 | 82 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 308.00 | 146 689.00 | 885 997.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | 19 971.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 279.00 | 146 689.00 | 905 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 844 818.00 | 151 425.00 | 8 000.00 | 988 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 425.00 | 8 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 614.00 | 34 614.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 965.00 | 23 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 973 180.00 | 2 973 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
VB T. V. A. | 165 955.00 | 165 955.00 | ||
VP Divers | 15 604.00 | 15 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 076.00 | 64 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 233.00 | 229 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 806.00 | 190 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 918.00 | 3 666 983.00 | 35 934.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 044.00 | 487 854.00 | 1 296 544.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 947.00 | 21 030.00 | 80 917.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 931.00 | 1 258 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 875.00 | 207 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 948.00 | 208 948.00 | ||
VW T.V.A. | 203 083.00 | 203 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 998.00 | 22 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 032 673.00 | 1 032 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 098.00 | 3 479 991.00 | 1 377 461.00 | 491 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 616.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 141 857.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 178.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 967.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 230.00 | |||
ST Autres comptes | 1 083 858.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 089.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 742.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 742.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 242.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 012.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||