ETABLISSEMENTS BANCHEREAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANCHEREAU |
| Siren | 384827366 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4370 |
| Numéro de Gestion | 1992B50048 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Bellevigne |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 4 169.00 | 4 440.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 114 429.00 | 37 585.00 | 76 844.00 | 80 287.00 |
AP Constructions | 2 300 980.00 | 1 237 002.00 | 1 063 978.00 | 1 148 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 664.00 | 659 071.00 | 60 592.00 | 75 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 968.00 | 102 062.00 | 50 905.00 | 62 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 056.00 | 86 056.00 | 1 003.00 | |
CU Autres participations | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 494 346.00 | 2 039 891.00 | 1 454 454.00 | 1 486 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308 358.00 | 193 131.00 | 9 115 226.00 | 12 446 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 665.00 | 2 665.00 | 4 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 544.00 | 18 544.00 | 32 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 646.00 | 96 153.00 | 724 492.00 | 70 657.00 |
BZ Autres créances | 66 031.00 | 66 031.00 | 462 720.00 | |
CF Disponibilités | 652 134.00 | 652 134.00 | 831 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 278.00 | 37 278.00 | 16 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 905 659.00 | 289 285.00 | 10 616 374.00 | 13 863 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 400 006.00 | 2 329 176.00 | 12 070 829.00 | 15 350 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 1 883 790.00 | 2 106 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 187.00 | 27 379.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 504.00 | 2 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 745 329.00 | 2 220 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 234.00 | 131 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 234.00 | 131 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694 881.00 | 11 334 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 917.00 | 527 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 143.00 | 632 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 943.00 | 148 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 542.00 | |||
EA Autres dettes | 231 945.00 | 355 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 173 265.00 | 12 998 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 829.00 | 15 350 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 951 743.00 | 12 037 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 732 892.00 | 6 941 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 236 927.00 | 12 236 927.00 | 8 774 239.00 | |
FG Production vendue services | 166 718.00 | 166 718.00 | 171 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 403 646.00 | 12 403 646.00 | 8 945 256.00 | |
FM Production stockée | -1 471.00 | -1 101.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 735.00 | 11 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 633.00 | 171 382.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 654 572.00 | 9 126 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 391 246.00 | 6 391 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 311 060.00 | 893 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 784 815.00 | 919 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 307.00 | 43 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 694.00 | 283 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 150.00 | 88 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 078.00 | 195 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 131.00 | 173 339.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 165.00 | 41 666.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 383 656.00 | 9 030 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 270 916.00 | 96 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | 12 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641.00 | 1 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 141.00 | 14 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 566.00 | 126 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 566.00 | 126 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 425.00 | -112 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 176 490.00 | -15 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 886.00 | 28 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 927.00 | 6 419.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 305.00 | 15 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 119.00 | 50 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 776.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 217.00 | 5 471.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 364.00 | 5 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 244.00 | 44 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 059.00 | 2 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 735 833.00 | 9 191 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959 646.00 | 9 163 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 187.00 | 27 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | 3 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 036.00 | 150 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 283.00 | 150 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | 3 374 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 807.00 | 3 494 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 2 870.00 | 4 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 971.00 | 191 208.00 | 41 457.00 | 2 035 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 270.00 | 194 078.00 | 41 457.00 | 2 039 891.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 121 070.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 118.00 | 65 089.00 | 43 971.00 | 152 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 339.00 | 193 131.00 | 173 339.00 | 193 131.00 |
6T Sur comptes clients | 103 238.00 | 7 084.00 | 96 153.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 578.00 | 193 131.00 | 180 424.00 | 289 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 696.00 | 258 220.00 | 224 395.00 | 441 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 296.00 | 222 091.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 370.00 | 2 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 96 343.00 | |||
UX Autres créances clients | 724 302.00 | |||
VB T. V. A. | 52 209.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 956.00 | 923 956.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732 892.00 | 5 732 892.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 988.00 | 740 466.00 | 219 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 143.00 | 992 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 792.00 | 75 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 887.00 | 34 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 311 419.00 | 311 419.00 | ||
VW T.V.A. | 61 381.00 | 61 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 462.00 | 59 462.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 542.00 | 41 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 668 917.00 | 668 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 945.00 | 231 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 265.00 | 8 951 743.00 | 219 745.00 | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429 469.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||