FINANCIERE COLJAN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE COLJAN |
| Siren | 384827531 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9538 |
| Numéro de Gestion | 1992B00209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 528.00 | 372.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 2 867.00 | 3 533.00 | 1 959.00 |
CU Autres participations | 14 595 262.00 | 2 276 366.00 | 12 318 896.00 | 12 446 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 716.00 | 7 716.00 | 7 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | 33 015.00 | 33 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 643 292.00 | 2 279 761.00 | 12 363 531.00 | 12 490 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 183 568.00 | 183 568.00 | 171 378.00 | |
BZ Autres créances | 14 513 193.00 | 14 513 193.00 | 11 565 905.00 | |
CF Disponibilités | 1 368 501.00 | 1 368 501.00 | 527 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 065 312.00 | 16 065 312.00 | 12 265 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 708 605.00 | 2 279 761.00 | 28 428 844.00 | 24 755 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 053.00 | 647 053.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
DG Autres réserves | 7 759 068.00 | 5 598 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 856.00 | 2 160 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 166 617.00 | 8 628 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 636.00 | 136 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 636.00 | 136 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 887.00 | 2 966 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379 214.00 | 12 806 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 457.00 | 74 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 436.00 | 121 383.00 | ||
EA Autres dettes | 16 596.00 | 20 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 095 590.00 | 15 989 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 428 844.00 | 24 755 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 737.00 | 2 141 449.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 282.00 | 396 350.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 379 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 179.00 | 231 672.00 | ||
FG Production vendue services | 392 604.00 | 429 869.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 783.00 | 661 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 736.00 | 8 883.00 | ||
FQ Autres produits | 3 228.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 747.00 | 670 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 112.00 | 231 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 644.00 | 241 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 210.00 | 12 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 111.00 | 367 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 422.00 | 144 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 1 204.00 | ||
GE Autres charges | 103.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 780 585.00 | 998 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 838.00 | -328 361.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 908 993.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116.00 | 96.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 902.00 | 145 130.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 955.00 | 945 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 403 965.00 | 3 255 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 485 791.00 | 155 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 147.00 | 264 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 715 938.00 | 419 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 688 028.00 | 2 835 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 316 190.00 | 2 507 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 544.00 | 178 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 544.00 | 1 409 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 538 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 1 768 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 020.00 | -359 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 646.00 | -13 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 256.00 | 5 334 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 400.00 | 3 173 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 856.00 | 2 160 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 300.00 | 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 1 684.00 | 1 239.00 | 2 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 1 984.00 | 1 239.00 | 3 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 166 636.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 800.00 | 36 791.00 | 6 955.00 | 166 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 800.00 | 36 791.00 | 6 955.00 | 166 636.00 |
UG ‐ Financières | 36 791.00 | 6 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 015.00 | 33 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 568.00 | 183 568.00 | ||
VP Divers | 14 513 193.00 | 12 161 965.00 | 2 351 228.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 729 776.00 | 12 345 533.00 | 2 384 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 282.00 | 428 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 606.00 | 429 540.00 | 2 712 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 457.00 | 69 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 436.00 | 60 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 395 810.00 | 12 366 139.00 | 2 029 671.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 095 590.00 | 13 353 853.00 | 4 741 737.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 024.00 | |||