DANIELLE ROCHES
Dépôt
| Dénomination | DANIELLE ROCHES |
| Siren | 384925921 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94487 |
| Numéro de Gestion | 1992B04498 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 444.00 | 334 080.00 | 113 364.00 | 177 103.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 071.00 | 187 935.00 | 52 136.00 | 66 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 744.00 | 153 997.00 | 57 746.00 | 69 574.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | 1 441.00 | 1 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 118.00 | 22 118.00 | 21 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 930 441.00 | 676 012.00 | 254 429.00 | 344 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 669.00 | 75 944.00 | 565 724.00 | 613 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 401.00 | 84 199.00 | 1 430 202.00 | 1 211 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 874.00 | 104 263.00 | 3 825 611.00 | 2 164 435.00 |
BZ Autres créances | 776 959.00 | 25 000.00 | 751 959.00 | 1 299 609.00 |
CF Disponibilités | 131 875.00 | 131 875.00 | 204 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 562.00 | 67 562.00 | 73 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 062 339.00 | 289 407.00 | 6 772 932.00 | 5 567 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 280.00 | 3 280.00 | 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 059.00 | 965 419.00 | 7 030 640.00 | 5 911 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 002 784.00 | 2 532 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 860.00 | -529 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 387 029.00 | 2 011 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 216.00 | 9 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 216.00 | 9 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 962.00 | 343 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 768.00 | 161 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 107.00 | 2 985 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 293.00 | 187 426.00 | ||
EA Autres dettes | 145 180.00 | 207 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 466 309.00 | 3 884 541.00 | ||
ED (V) | 165 086.00 | 6 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 640.00 | 5 911 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 195.00 | 3 798 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 093 098.00 | 4 168 549.00 | 7 261 648.00 | 7 018 399.00 |
FG Production vendue services | 26 708.00 | 2 103.00 | 28 811.00 | 68 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 805.00 | 4 170 653.00 | 7 290 459.00 | 7 087 067.00 |
FM Production stockée | 170 460.00 | 151 812.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 967.00 | 1 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 688.00 | 132 371.00 | ||
FQ Autres produits | 189.00 | 2 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 820 762.00 | 7 375 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 067 946.00 | 1 389 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755 006.00 | 1 019 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 820.00 | 229 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 803 985.00 | 3 445 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 847.00 | 81 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 581.00 | 744 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 132.00 | 298 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 661.00 | 96 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 144.00 | 401 907.00 | ||
GE Autres charges | 2 923.00 | 183 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 449 046.00 | 7 889 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 717.00 | -513 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 557.00 | 1 920.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 2 512.00 | ||
GN Différences positives de change | 163 942.00 | 6 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 828.00 | 10 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 280.00 | 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 787.00 | 29 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 094.00 | 37 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 161.00 | 67 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 667.00 | -56 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 384.00 | -570 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 1 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 070.00 | 27 329.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 070.00 | 27 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 888.00 | -26 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 364.00 | -66 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 772.00 | 7 387 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 913.00 | 7 917 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 860.00 | -529 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 317.00 | 9 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 859.00 | 8 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 366.00 | 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 542.00 | 18 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 593.00 | 73 488.00 | 334 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 759.00 | 35 173.00 | 341 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 352.00 | 108 661.00 | 676 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 936.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 264.00 | 3 280.00 | 328.00 | 12 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 688.00 | 160 144.00 | 356 688.00 | 160 144.00 |
6T Sur comptes clients | 104 263.00 | 104 263.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 951.00 | 160 144.00 | 356 688.00 | 289 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 215.00 | 163 424.00 | 357 016.00 | 301 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 144.00 | 356 688.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 280.00 | 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 118.00 | 22 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 077.00 | 118 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 811 797.00 | 3 811 797.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 059.00 | 98 059.00 | ||
VB T. V. A. | 267 038.00 | 267 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 566.00 | 37 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 107.00 | 371 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 562.00 | 67 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 513.00 | 4 774 395.00 | 22 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838.00 | 8 724.00 | 262 114.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124.00 | 86 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 107.00 | 2 367 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 334.00 | 127 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 750.00 | 120 750.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | ||
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 768.00 | 1 268 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 180.00 | 145 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 309.00 | 4 204 195.00 | 262 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 802.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||