GOLGEMMA
Dépôt
| Dénomination | GOLGEMMA |
| Siren | 384928552 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1414 |
| Numéro de Gestion | 2000B00311 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11260 ESPERAZA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 080.00 | 20 948.00 | 41 132.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 89 891.00 | 89 891.00 | 89 891.00 | |
AN Terrains | 27 519.00 | 27 519.00 | 27 519.00 | |
AP Constructions | 47 142.00 | 28 613.00 | 18 528.00 | 25 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 902.00 | 100 226.00 | 33 676.00 | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 701.00 | 144 792.00 | 32 908.00 | 68 870.00 |
CU Autres participations | 24 210.00 | 13 760.00 | 10 450.00 | 24 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 220.00 | 155 240.00 | 143 980.00 | 267 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | 4 523.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 866 191.00 | 463 580.00 | 402 611.00 | 536 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967 582.00 | 54 233.00 | 3 913 348.00 | 3 756 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 442.00 | 27 442.00 | 11 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 369.00 | 5 108.00 | 625 260.00 | 1 508 137.00 |
BZ Autres créances | 165 252.00 | 165 252.00 | 59 886.00 | |
CF Disponibilités | 1 489 487.00 | 1 489 487.00 | 1 203 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395 578.00 | 395 578.00 | 295 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 675 713.00 | 59 342.00 | 6 616 371.00 | 6 835 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 905.00 | 522 922.00 | 7 018 982.00 | 7 372 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 168 064.00 | 2 168 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 958 768.00 | 1 715 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 372.00 | 693 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 530.00 | 196 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 119 735.00 | 5 213 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 564.00 | 21 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 901.00 | 1 830 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 287.00 | 285 985.00 | ||
EA Autres dettes | 300 000.00 | 16 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 898 752.00 | 2 154 666.00 | ||
ED (V) | 494.00 | 4 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 982.00 | 7 372 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 188.00 | 2 132 864.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 833.00 | 37 079.00 | 75 912.00 | 64 565.00 |
FD Production vendue biens | 5 095 854.00 | 2 700 328.00 | 7 796 182.00 | 9 960 771.00 |
FG Production vendue services | 202 047.00 | 119 290.00 | 321 337.00 | 244 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 735.00 | 2 856 697.00 | 8 193 433.00 | 10 270 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 670.00 | 5 887.00 | ||
FQ Autres produits | 11 059.00 | 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 231 163.00 | 10 276 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 355.00 | 36 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 479 024.00 | 7 272 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 182 796.00 | -306 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 079.00 | 955 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 659.00 | 60 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 737 041.00 | 692 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 540.00 | 460 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 357.00 | 35 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 876.00 | 30 893.00 | ||
GE Autres charges | 9 029.00 | 2 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 488 165.00 | 9 240 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 742 997.00 | 1 035 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 627.00 | 22 795.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 612.00 | 22 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 249.00 | 45 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 000.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 019.00 | 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 634.00 | 27 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 653.00 | 28 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 404.00 | 17 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 612 593.00 | 1 052 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 9 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 14 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 954.00 | 9 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 954.00 | 44 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 954.00 | -29 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 267.00 | 330 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 413.00 | 10 336 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 040.00 | 9 643 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 372.00 | 693 077.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | 4 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 670.00 | 5 888.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 1 350.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 754.00 | 48 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 394.00 | 20 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 930.00 | 32 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 079.00 | 100 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 827.00 | 386 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 827.00 | 866 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 7 807.00 | 20 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 956.00 | 30 549.00 | 152 873.00 | 273 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 097.00 | 38 357.00 | 152 873.00 | 294 580.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 196 530.00 | 196 530.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 9.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 760.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 28 069.00 | 26 163.00 | 54 233.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 1 712.00 | 5 108.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 466.00 | 196 876.00 | 228 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 228 005.00 | 196 876.00 | 9.00 | 424 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 876.00 | |||
UG ‐ Financières | 169 000.00 | 9.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 299 220.00 | 299 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 444.00 | 6 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 623 924.00 | 623 924.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 301.00 | 127 301.00 | ||
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
VP Divers | 4 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 397.00 | 19 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 395 578.00 | 395 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 420.00 | 1 483 976.00 | 6 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 901.00 | 1 345 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 185.00 | 77 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 102.00 | 112 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 188.00 | 1 835 188.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 449 955.00 | |||
YT Sous‐traitance | 127 109.00 | 130 169.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 904.00 | 6 323.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 629.00 | 93 879.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 067.00 | 136 216.00 | ||
ST Autres comptes | 507 368.00 | 588 549.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 079.00 | 955 139.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 278.00 | 39 346.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 381.00 | 21 466.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 659.00 | 60 812.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 818 514.00 | 903 572.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 894.00 | 1 195 411.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||