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GOLGEMMA

Dépôt

DénominationGOLGEMMA
Siren384928552
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt1414
Numéro de Gestion2000B00311
Code Activité2053Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11260 ESPERAZA
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 62 080.00 20 948.00 41 132.00 722.00
AH Fonds commercial 89 891.00 89 891.00 89 891.00
AN Terrains 27 519.00 27 519.00 27 519.00
AP Constructions 47 142.00 28 613.00 18 528.00 25 752.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 133 902.00 100 226.00 33 676.00 28 296.00
AT Autres immobilisations corporelles 177 701.00 144 792.00 32 908.00 68 870.00
CU Autres participations 24 210.00 13 760.00 10 450.00 24 210.00
BB Créances rattachées à des participations 299 220.00 155 240.00 143 980.00 267 220.00
BD Autres titres immobilisés 4 523.00 4 523.00 4 500.00
BJ TOTAL (I) 866 191.00 463 580.00 402 611.00 536 982.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 967 582.00 54 233.00 3 913 348.00 3 756 624.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 442.00 27 442.00 11 246.00
BX Clients et comptes rattachés 630 369.00 5 108.00 625 260.00 1 508 137.00
BZ Autres créances 165 252.00 165 252.00 59 886.00
CF Disponibilités 1 489 487.00 1 489 487.00 1 203 489.00
CH Charges constatées d’avance 395 578.00 395 578.00 295 828.00
CJ TOTAL (II) 6 675 713.00 59 342.00 6 616 371.00 6 835 213.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 9.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 541 905.00 522 922.00 7 018 982.00 7 372 205.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DG Autres réserves 2 168 064.00 2 168 064.00
DH Report à nouveau 1 958 768.00 1 715 645.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 356 372.00 693 077.00
DK Provisions réglementées 196 530.00 196 530.00
DL TOTAL (I) 5 119 735.00 5 213 317.00
DP Provisions pour risques 9.00
DR TOTAL (IV) 9.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 63 564.00 21 802.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 345 901.00 1 830 544.00
DY Dettes fiscales et sociales 189 287.00 285 985.00
EA Autres dettes 300 000.00 16 334.00
EC TOTAL (IV) 1 898 752.00 2 154 666.00
ED (V) 494.00 4 211.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 018 982.00 7 372 205.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 835 188.00 2 132 864.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 38 833.00 37 079.00 75 912.00 64 565.00
FD Production vendue biens 5 095 854.00 2 700 328.00 7 796 182.00 9 960 771.00
FG Production vendue services 202 047.00 119 290.00 321 337.00 244 679.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 336 735.00 2 856 697.00 8 193 433.00 10 270 016.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 670.00 5 887.00
FQ Autres produits 11 059.00 530.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 231 163.00 10 276 435.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 52 355.00 36 805.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 479 024.00 7 272 837.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 182 796.00 -306 307.00
FW Autres achats et charges externes 877 079.00 955 139.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 59 659.00 60 812.00
FY Salaires et traitements 737 041.00 692 287.00
FZ Charges sociales 390 540.00 460 837.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 38 357.00 35 171.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 876.00 30 893.00
GE Autres charges 9 029.00 2 234.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 488 165.00 9 240 712.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 742 997.00 1 035 723.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 627.00 22 795.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 9.00
GN Différences positives de change 17 612.00 22 492.00
GP Total des produits financiers (V) 44 249.00 45 288.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 169 000.00 9.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 019.00 133.00
GS Différences négatives de change 4 634.00 27 976.00
GU Total des charges financières (VI) 174 653.00 28 119.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -130 404.00 17 168.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 612 593.00 1 052 891.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 199.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 39 000.00 9 620.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 000.00 14 819.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 27 954.00 9 187.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35 139.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 87 954.00 44 326.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -48 954.00 -29 507.00
HK Impôts sur les bénéfices 207 267.00 330 307.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 314 413.00 10 336 543.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 958 040.00 9 643 465.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 356 372.00 693 077.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 281.00 4 201.00
A1 ACTIF ‐ Placements 26 670.00 5 888.00
A4 Titres mis en équivalence 699.00 1 350.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103 754.00 48 218.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 546 394.00 20 698.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 295 930.00 32 022.00
0G ACQUISITIONS Total Général 946 079.00 100 939.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151 972.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 180 827.00 386 265.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 327 953.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 180 827.00 866 191.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 140.00 7 807.00 20 948.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 395 956.00 30 549.00 152 873.00 273 632.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 409 097.00 38 357.00 152 873.00 294 580.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 196 530.00 196 530.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9.00 9.00
9U sur immobilisations – titres de participation 13 760.00
6N Sur stocks et en cours 28 069.00 26 163.00 54 233.00
6T Sur comptes clients 3 396.00 1 712.00 5 108.00
7B Total Provisions pour dépréciation 31 466.00 196 876.00 228 342.00
7C TOTAL GENERAL 228 005.00 196 876.00 9.00 424 872.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 876.00
UG ‐ Financières 169 000.00 9.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 299 220.00 299 220.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 444.00 6 444.00
UX Autres créances clients 623 924.00 623 924.00
VM Impôts sur les bénéfices 127 301.00 127 301.00
VB T. V. A. 13 740.00 13 740.00
VP Divers 4 813.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 397.00 19 397.00
VS Charges constatées d’avance 395 578.00 395 578.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 490 420.00 1 483 976.00 6 444.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 345 901.00 1 345 901.00
8C Personnel et comptes rattachés 77 185.00 77 185.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 112 102.00 112 102.00
VI Groupe et associés 300 000.00 300 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 835 188.00 1 835 188.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 449 955.00
YT Sous‐traitance 127 109.00 130 169.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 3 904.00 6 323.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 34 629.00 93 879.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 204 067.00 136 216.00
ST Autres comptes 507 368.00 588 549.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 877 079.00 955 139.00
YW Taxe professionnelle 36 278.00 39 346.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 23 381.00 21 466.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 59 659.00 60 812.00
YY Montant de la TVA. collectée 818 514.00 903 572.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 839 894.00 1 195 411.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 19.00