LES TERROIRS DU LOT
Dépôt
| Dénomination | LES TERROIRS DU LOT |
| Siren | 384930657 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3111 |
| Numéro de Gestion | 1992D00101 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46320 Livernon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 770.00 | 23 604.00 | 9 165.00 | 16 623.00 |
AP Constructions | 164 340.00 | 31 159.00 | 133 181.00 | 145 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 592.00 | 21 488.00 | 81 104.00 | 45 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | |||
CU Autres participations | 5 905.00 | 5 905.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 606.00 | 76 251.00 | 229 355.00 | 216 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | 26 123.00 | 1 640 367.00 | |
BZ Autres créances | 1 586 206.00 | 1 586 206.00 | 325 547.00 | |
CF Disponibilités | 67 951.00 | 67 951.00 | 32 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | 2 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 683 760.00 | 1 683 760.00 | 2 001 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 365.00 | 76 251.00 | 1 913 115.00 | 2 217 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 71 740.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 885.00 | -9 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 956.00 | 3 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 699.00 | 77 915.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 798.00 | 89 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 130 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 496.00 | 1 829 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 186.00 | 27 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 258 936.00 | 63 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 799 416.00 | 2 139 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 115.00 | 2 217 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 721 123.00 | 11 721 123.00 | 12 561 541.00 | |
FG Production vendue services | 390 379.00 | 390 379.00 | 448 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 111 502.00 | 12 111 502.00 | 13 010 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 111 652.00 | 13 010 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 749 122.00 | 12 588 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 660.00 | 385 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 994.00 | 28 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 143 776.00 | 13 003 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 124.00 | 6 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 804.00 | 3 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 804.00 | 3 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 795.00 | -3 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 918.00 | 3 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 111 669.00 | 13 010 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 625.00 | 13 007 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 956.00 | 3 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 265.00 | 45 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 5 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 687.00 | 54 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 266 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | 305 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 9 958.00 | 23 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 23 036.00 | 52 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 257.00 | 32 994.00 | 76 251.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 123.00 | 26 123.00 | ||
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 260 063.00 | 1 260 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 429.00 | 294 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 809.00 | 1 615 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 798.00 | 11 233.00 | 47 405.00 | 63 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 496.00 | 1 411 496.00 | ||
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 936.00 | 258 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 416.00 | 1 688 850.00 | 47 405.00 | 63 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | |||