SOUILLAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOUILLAC DISTRIBUTION |
| Siren | 384946299 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 32 |
| Numéro de Gestion | 1998B00235 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 SOUILLAC |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 230.00 | 85 065.00 | 10 165.00 | |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | |
AN Terrains | 346 229.00 | 313 809.00 | 32 420.00 | 37 537.00 |
AP Constructions | 492 899.00 | 450 271.00 | 42 627.00 | 58 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 679.00 | 918 587.00 | 162 092.00 | 234 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793 582.00 | 3 671 091.00 | 1 122 491.00 | 1 354 743.00 |
CU Autres participations | 685 019.00 | 685 019.00 | 598 998.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 174 309.00 | 174 309.00 | 157 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | 304 959.00 | 304 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 807.00 | 115 807.00 | 115 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 497 109.00 | 5 438 824.00 | 4 058 285.00 | 4 269 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 930.00 | 28 930.00 | 25 290.00 | |
BT Marchandises | 4 479 822.00 | 296 628.00 | 4 183 194.00 | 4 329 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 807.00 | 35 861.00 | 208 946.00 | 194 654.00 |
BZ Autres créances | 771 342.00 | 2 723.00 | 768 619.00 | 2 016 069.00 |
CF Disponibilités | 2 474 266.00 | 2 474 266.00 | 1 247 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 917.00 | 41 917.00 | 43 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 041 083.00 | 335 212.00 | 7 705 871.00 | 7 856 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 538 192.00 | 5 774 036.00 | 11 764 156.00 | 12 126 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | ||
DG Autres réserves | 3 153 773.00 | 2 388 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 170.00 | 1 064 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 185 461.00 | 4 297 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 344.00 | 96 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 178 281.00 | 190 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 625.00 | 286 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 474.00 | 1 101 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 1 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 5 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 276.00 | 3 145 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 083.00 | 1 161 747.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 339.00 | 40 936.00 | ||
EA Autres dettes | 1 238 611.00 | 2 084 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 322 069.00 | 7 542 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 764 156.00 | 12 126 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 946 737.00 | 6 798 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 674 481.00 | 37 674 481.00 | 37 290 113.00 | |
FD Production vendue biens | 20 086.00 | 20 086.00 | 21 138.00 | |
FG Production vendue services | 735 311.00 | 735 311.00 | 1 168 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 429 877.00 | 38 429 877.00 | 38 479 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 688.00 | 16 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 708.00 | 269 302.00 | ||
FQ Autres produits | 28 439.00 | 27 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 864 712.00 | 38 792 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 807 783.00 | 29 412 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 045.00 | -236 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 993.00 | 65 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 640.00 | -6 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 499 459.00 | 3 536 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433 668.00 | 460 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 765 076.00 | 2 715 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 130.00 | 941 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 512 007.00 | 498 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 185.00 | 271 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 344.00 | 96 625.00 | ||
GE Autres charges | 18 123.00 | 14 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 553 172.00 | 37 769 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 311 540.00 | 1 022 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 314 901.00 | 332 857.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132.00 | 94.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | 336.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 315 109.00 | 403 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 917.00 | 81 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 917.00 | 81 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 264 192.00 | 321 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 575 732.00 | 1 344 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 736.00 | 34 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 836.00 | 1 831.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 573.00 | 36 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 927.00 | 3 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 067.00 | 3 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 994.00 | 6 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 579.00 | 29 914.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 046.00 | 100 410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 095.00 | 209 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 355 394.00 | 39 232 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 169 224.00 | 38 168 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 170.00 | 1 064 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 910.00 | 17 497.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 6 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | 14 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536 233.00 | 187 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 917.00 | 142 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 875.00 | 344 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 503 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 6 713 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 009.00 | 1 280 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 309.00 | 9 497 109.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 330.00 | 4 735.00 | 85 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 876.00 | 507 272.00 | 5 388.00 | 5 353 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 205.00 | 512 007.00 | 5 388.00 | 5 438 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 178 281.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 897.00 | 78 344.00 | 108 616.00 | 256 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 610.00 | 296 628.00 | 269 610.00 | 296 628.00 |
6T Sur comptes clients | 35 329.00 | 3 104.00 | 2 572.00 | 35 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 453.00 | 2 723.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 209.00 | 300 185.00 | 272 182.00 | 335 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 106.00 | 378 529.00 | 380 798.00 | 591 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 529.00 | 380 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 174 309.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 115 807.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 203 563.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | |||
VB T. V. A. | 123 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 227 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 181.00 | 1 016 821.00 | 331 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 474.00 | 368 142.00 | 341 744.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 276.00 | 2 979 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 687 648.00 | 687 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 150.00 | 286 150.00 | ||
VW T.V.A. | 91 916.00 | 91 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 307.00 | 255 307.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 611.00 | 1 238 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 850.00 | 5 942 518.00 | 341 744.00 | 33 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 365.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||