S.A.S. LE MAS SAINT PAUL
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. LE MAS SAINT PAUL |
| Siren | 385010095 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1738 |
| Numéro de Gestion | 1992B00059 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13890 MOURIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 3 563.00 | 3 936.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 655.00 | 107 577.00 | 6 077.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
AN Terrains | 71 250.00 | 71 250.00 | ||
AP Constructions | 3 701 517.00 | 2 769 603.00 | 931 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 209.00 | 1 123 452.00 | 377 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 239.00 | 645 067.00 | 154 172.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 291.00 | 13 291.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 221 166.00 | 4 657 793.00 | 1 563 372.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 415.00 | 129 415.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 140 076.00 | 140 076.00 | ||
BT Marchandises | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 530.00 | 40 530.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 141.00 | 125 141.00 | ||
BZ Autres créances | 676 823.00 | 676 823.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 011.00 | 12 011.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 80 507.00 | 80 507.00 | ||
CF Disponibilités | 751 618.00 | 751 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 969 466.00 | 1 969 466.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 633.00 | 4 657 793.00 | 3 532 839.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 496 055.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 212.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 272 324.00 | |||
DH Report à nouveau | -381 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 603.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 24 731.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 608 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 610.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 627.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 665.00 | |||
EA Autres dettes | 74 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 924 806.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 839.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 528.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 274.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 704 485.00 | 1 859 699.00 | 10 564 185.00 | |
FD Production vendue biens | 90 901.00 | 105 118.00 | 196 020.00 | |
FG Production vendue services | 926 130.00 | 926 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 517.00 | 1 964 818.00 | 11 686 336.00 | |
FM Production stockée | 94 261.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 350 084.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 669.00 | |||
FQ Autres produits | 577 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 720 564.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 347 969.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 089.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844 203.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 795 593.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 356.00 | |||
FY Salaires et traitements | 292 238.00 | |||
FZ Charges sociales | 297 538.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 418.00 | |||
GE Autres charges | 377.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 191 231.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 332.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 491 814.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186.00 | |||
GN Différences positives de change | 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 050.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 989.00 | |||
GS Différences négatives de change | 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 727.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 158.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 754.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 487.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 724.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 256 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 603.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 458.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 669.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 470 700.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 163.00 | 6 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893 951.00 | 186 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 680.00 | 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 295.00 | 192 871.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 073 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 6 221 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064.00 | 1 500.00 | 3 564.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 231.00 | 1 875.00 | 116 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 080.00 | 522 043.00 | 5 000.00 | 4 538 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 376.00 | 525 418.00 | 5 000.00 | 4 657 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 142.00 | 125 142.00 | ||
VP Divers | 676 824.00 | 676 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 204.00 | 825 229.00 | 4 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 275.00 | 139 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 335.00 | 328 058.00 | 965 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 083.00 | 241 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 665.00 | 84 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 448.00 | 166 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 806.00 | 959 529.00 | 965 277.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 366.00 | |||