SAMSIC RH
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC RH |
| Siren | 385052618 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10047 |
| Numéro de Gestion | 2002B00992 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 283.00 | 20 615.00 | 6 667.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 9 658 668.00 | 9 658 668.00 | 9 658 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 240.00 | 1 035 148.00 | 1 043 092.00 | 942 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | |||
CU Autres participations | 68 829 988.00 | 17 987 282.00 | 50 842 706.00 | 45 114 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 896 979.00 | 27 896 979.00 | 23 596 842.00 | |
BF Prêts | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 051.00 | 124 051.00 | 123 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 732 012.00 | 19 044 845.00 | 89 687 166.00 | 79 563 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | 1 552.00 | 1 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341 056.00 | 15 519.00 | 10 325 536.00 | 6 333 896.00 |
BZ Autres créances | 10 602 127.00 | 317 994.00 | 10 284 132.00 | 9 206 294.00 |
CF Disponibilités | 567 367.00 | 567 367.00 | 152 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 429.00 | 166 429.00 | 153 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 678 533.00 | 333 514.00 | 21 345 019.00 | 15 847 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 267.00 | 154 267.00 | 284 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 564 813.00 | 19 378 360.00 | 111 186 453.00 | 95 696 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 552.00 | 267 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 409.00 | 12 697 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 224.00 | 26 224.00 | ||
DG Autres réserves | 31 311.00 | 31 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 531 993.00 | -4 831 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 110.00 | -3 700 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 865 615.00 | 4 490 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 501.00 | 377 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 501.00 | 377 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 279.00 | 1 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 823 019.00 | 85 237 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 723.00 | 1 772 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 409.00 | 2 709 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 354.00 | 74 143.00 | ||
EA Autres dettes | 951 765.00 | 904 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 783.00 | 128 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 105 101 336.00 | 90 828 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 186 453.00 | 95 696 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278 316.00 | 5 590 506.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 283.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 480 510.00 | 10 480 510.00 | 9 108 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 510.00 | 10 480 510.00 | 9 108 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 689.00 | 375 513.00 | ||
FQ Autres produits | 2 135.00 | 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 029 334.00 | 9 483 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 089.00 | 321 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 837 425.00 | 4 173 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 664.00 | 1 245 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 193 317.00 | 955 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 045.00 | 6 185 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 866.00 | 198 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80.00 | 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 551.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 398 500.00 | 2 850 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 792 540.00 | 15 966 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 793.00 | -6 482 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 517 224.00 | 11 511 199.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 223.00 | 48 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 617.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 033 716.00 | 617 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 579 782.00 | 12 176 246.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 050 000.00 | 8 019 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 354 570.00 | 1 256 438.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 168.00 | 63 958.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 385 153.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 426 739.00 | 9 724 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 153 042.00 | 2 451 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 389 836.00 | -4 031 024.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 694 107.00 | 81 123.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 694 107.00 | 6 401 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 711 203.00 | 6 073 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 711 893.00 | 6 075 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 785.00 | 325 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | -4 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 303 224.00 | 28 061 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 928 113.00 | 31 762 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 110.00 | -3 700 941.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 689.00 | 349 513.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 718 729.00 | 3 996 306.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 396 310.00 | 2 848 381.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684 137.00 | 1 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 856.00 | 1 118 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 790 251.00 | 26 842 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 459 288.00 | 27 963 469.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 775.00 | 2 078 998.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 67 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 666 969.00 | 96 966 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 690 745.00 | 108 732 012.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 5 969.00 | 20 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 887.00 | 166 897.00 | 170 878.00 | 1 035 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 576.00 | 172 866.00 | 170 878.00 | 1 057 563.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 234.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 667.00 | 7 551.00 | 165 716.00 | 219 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 987 282.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 439.00 | 80.00 | 15 519.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 994.00 | 317 994.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 173 716.00 | 16 050 080.00 | 15 903 000.00 | 18 320 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 551 384.00 | 16 057 631.00 | 16 068 716.00 | 18 540 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 631.00 | 35 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 050 000.00 | 16 033 716.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 27 896 979.00 | 27 896 979.00 | ||
UP Prêts | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 051.00 | 124 051.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 286.00 | 1 397.00 | 16 889.00 | |
UX Autres créances clients | 10 322 770.00 | 10 322 770.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | ||
VB T. V. A. | 1 268 680.00 | 1 268 680.00 | ||
VP Divers | 53.00 | 53.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 931 244.00 | 8 931 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 009.00 | 396 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 429.00 | 166 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 245 645.00 | 21 092 725.00 | 28 152 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 283.00 | 889 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 823 019.00 | 98 823 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 723.00 | 2 043 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 721.00 | 343 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 619.00 | 209 619.00 | ||
VW T.V.A. | 1 543 300.00 | 1 543 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 768.00 | 73 768.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 354.00 | 116 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 635.00 | 700 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 130.00 | 251 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 783.00 | 102 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 101 336.00 | 6 278 316.00 | 98 823 019.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 660 427.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074 980.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 47 672.00 | 41 454.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 120.00 | 719 883.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045 506.00 | 2 734 982.00 | ||
ST Autres comptes | 926 125.00 | 677 374.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 837 425.00 | 4 173 695.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 49 094.00 | 16 751.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 570.00 | 1 229 011.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 664.00 | 1 245 762.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 023 888.00 | 1 815 211.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 097.00 | 1 351 322.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||