SERIM
Dépôt
| Dénomination | SERIM |
| Siren | 385100995 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48217 |
| Numéro de Gestion | 1992B01774 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 877 695.00 | 1 409 041.00 | 1 534 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 7 144.00 | 1 786.00 | |
AP Constructions | 2 489 140.00 | 1 079 782.00 | 1 409 358.00 | 1 063 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 192.00 | 630 478.00 | 915 714.00 | 373 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 004.00 | 81 798.00 | 22 206.00 | 24 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 712.00 | |||
AX Avances et acomptes | 80 969.00 | |||
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | 12 620.00 | 12 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 468 932.00 | 2 684 396.00 | 3 784 535.00 | 3 268 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 875.00 | 70 875.00 | 29 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 455.00 | 103 455.00 | 96 683.00 | |
BZ Autres créances | 1 583 256.00 | 1 583 256.00 | 1 738 342.00 | |
CF Disponibilités | 386 359.00 | 386 359.00 | 164 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 518.00 | 34 518.00 | 37 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 464.00 | 2 178 464.00 | 2 067 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 395.00 | 2 684 396.00 | 5 962 999.00 | 5 336 109.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 281.00 | 40 281.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
DG Autres réserves | 1 322 610.00 | 1 077 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 694.00 | 245 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 025 256.00 | 3 981 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 738.00 | 370 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 078.00 | 529 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 006.00 | 359 846.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 507.00 | 61 351.00 | ||
EA Autres dettes | 17 214.00 | 29 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 933 543.00 | 1 354 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 999.00 | 5 336 109.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 326.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 838 374.00 | 3 838 374.00 | 4 776 920.00 | |
FG Production vendue services | 102 866.00 | 102 866.00 | 117 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 240.00 | 3 941 240.00 | 4 896 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 227.00 | 70 838.00 | ||
FQ Autres produits | 35 970.00 | 4 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 506 437.00 | 4 972 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 178.00 | 1 291 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 128.00 | 27 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 162 893.00 | 1 203 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 031.00 | 82 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 301 681.00 | 1 320 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 513.00 | 435 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 883.00 | 203 927.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 385.00 | 125 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200.00 | |||
GE Autres charges | 65 736.00 | 60 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 560 372.00 | 4 753 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 935.00 | 219 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 143 250.00 | 154 698.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 143 273.00 | 154 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 933.00 | 19 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 933.00 | 19 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 340.00 | 135 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 405.00 | 354 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339.00 | 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 392.00 | 20 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 371.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 021.00 | 20 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 731.00 | 129 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 102.00 | 5 148 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 408.00 | 4 902 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 694.00 | 245 409.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 775.00 | 2 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 960.00 | 1 187 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 142.00 | 1 190 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 681.00 | 7 859.00 | 4 139 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 681.00 | 7 859.00 | 6 468 932.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 604.00 | 14 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 267.00 | 298 279.00 | 3 489.00 | 1 792 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 307.00 | 298 883.00 | 3 489.00 | 1 806 702.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 752 310.00 | 125 385.00 | 877 695.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 310.00 | 125 385.00 | 877 695.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 752 310.00 | 129 585.00 | 881 895.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | 12 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 455.00 | 103 455.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 890.00 | 161 890.00 | ||
VB T. V. A. | 64 281.00 | 64 281.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 320 823.00 | 1 320 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 030.00 | 33 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 518.00 | 34 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 849.00 | 1 721 229.00 | 12 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 738.00 | 120 657.00 | 925 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 078.00 | 501 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 470.00 | 103 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 305.00 | 118 305.00 | ||
VW T.V.A. | 24 820.00 | 24 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 411.00 | 54 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 507.00 | 68 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 214.00 | 17 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 543.00 | 1 008 462.00 | 925 081.00 | |