BO. Matériaux
Dépôt
| Dénomination | BO. Matériaux |
| Siren | 385111687 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8111 |
| Numéro de Gestion | 1992B00520 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44119 TREILLIERES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 2 720.00 | 1 910.00 | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 42 263.00 | 16 284.00 | 25 979.00 | 27 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 611.00 | 11 057.00 | 43 554.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 38 893.00 | 28 275.00 | 31 571.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 799.00 | 10 799.00 | 14 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | 3 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 725.00 | 68 955.00 | 205 770.00 | 182 378.00 |
BT Marchandises | 254 549.00 | 3 341.00 | 251 208.00 | 261 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | 2 343.00 | 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 606.00 | 2 681.00 | 70 925.00 | 84 664.00 |
BZ Autres créances | 38 295.00 | 38 295.00 | 21 535.00 | |
CF Disponibilités | 129 645.00 | 129 645.00 | 160 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | 7 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 509 535.00 | 6 022.00 | 503 514.00 | 536 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 261.00 | 74 977.00 | 709 284.00 | 718 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 344 820.00 | 326 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | 73 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 559.00 | 487 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 327.00 | 27 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 13 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 112 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | 59 838.00 | ||
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 167.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | 10 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 725.00 | 225 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 284.00 | 718 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 395.00 | 209 064.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096.00 | 814.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 235 876.00 | 1 235 876.00 | 1 166 151.00 | |
FG Production vendue services | 27 940.00 | 27 940.00 | 27 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 816.00 | 1 263 816.00 | 1 193 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 998.00 | 8 900.00 | ||
FQ Autres produits | 1 702.00 | 1 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 515.00 | 1 203 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 062.00 | 818 716.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 296.00 | -18 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 400.00 | 2 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 741.00 | 120 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | 10 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 698.00 | 108 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 743.00 | 38 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 955.00 | 12 957.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 491.00 | 3 993.00 | ||
GE Autres charges | 866.00 | 4 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 882.00 | 1 106 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 633.00 | 96 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 596.00 | 1 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 596.00 | 1 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 687.00 | 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 687.00 | 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 908.00 | 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 541.00 | 97 651.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 987.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 988.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 24 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 961.00 | 1 204 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 223.00 | 1 131 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 738.00 | 73 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 099.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 936.00 | 60 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | 12 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 889.00 | 72 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | 164 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | 15 639.00 | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 008.00 | 29 001.00 | 274 725.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 543.00 | 2 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | 18 547.00 | 9 646.00 | 66 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 511.00 | 20 090.00 | 9 646.00 | 68 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 2 150.00 | 3 462.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 5 491.00 | 3 462.00 | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 993.00 | 5 491.00 | 3 462.00 | 11 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 491.00 | 3 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 496.00 | 70 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | ||
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 276.00 | 20 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 782.00 | 126 782.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 231.00 | 18 900.00 | 41 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | ||
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 725.00 | 174 395.00 | 41 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | |||