ODYSSEE
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE |
| Siren | 385194840 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6257 |
| Numéro de Gestion | 1992B00164 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 623.00 | 40 343.00 | 17 280.00 | 17 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | 359.00 | 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 193.00 | 40 551.00 | 17 642.00 | 17 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 606 652.00 | 1 606 652.00 | 659 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
BZ Autres créances | 20 373.00 | 20 373.00 | 82 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | |||
CF Disponibilités | 565 810.00 | 565 810.00 | 349 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | 1 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 195 747.00 | 2 195 747.00 | 1 653 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 940.00 | 40 551.00 | 2 213 389.00 | 1 670 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 280.00 | 14 780.00 | ||
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 914.00 | 89 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 582.00 | 112 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 466.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 466.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 325.00 | 672 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 746.00 | 840 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | 13 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | 278.00 | ||
EA Autres dettes | 565 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 021 807.00 | 1 527 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 389.00 | 1 670 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 997.00 | 1 527 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 290 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 386 800.00 | 2 386 800.00 | 834 500.00 | |
FG Production vendue services | 41 239.00 | 41 239.00 | 8 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 039.00 | 2 428 039.00 | 843 296.00 | |
FM Production stockée | 943 720.00 | -309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 351.00 | 950.00 | ||
FQ Autres produits | 252.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 408 110.00 | 844 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 512.00 | 572 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 267.00 | 117 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 246.00 | 10 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57.00 | 790.00 | ||
GE Autres charges | 565.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 138 083.00 | 702 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 027.00 | 141 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 1 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 1 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 010.00 | 22 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 010.00 | 22 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 948.00 | -21 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 079.00 | 120 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 92.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 92.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 245.00 | 30 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 429.00 | 845 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 515.00 | 756 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 914.00 | 89 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 193.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 193.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 57.00 | 40 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 494.00 | 57.00 | 40 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 466.00 | 31 466.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 466.00 | 34 466.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 289.00 | 23 289.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 130.00 | 320 320.00 | 341 403.00 | 11 407.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | 72 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 701 797.00 | 701 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 381.00 | 565 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 807.00 | 1 668 997.00 | 341 403.00 | 11 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 937.00 | |||