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PATRICK SOHIER S.A.S.

Dépôt

DénominationPATRICK SOHIER S.A.S.
Siren385218805
Cloture31/07/2018
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt3723
Numéro de Gestion1992B00164
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22600 LOUDEAC
2019 2018 2018 2017 2016 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 61 269.00 56 277.00 4 992.00 134.00
AH Fonds commercial 60 980.00 60 980.00 60 980.00
AN Terrains 8 890.00 8 555.00 335.00 1 224.00
AP Constructions 27 957.00 7 584.00 20 373.00 24 717.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 373 415.00 309 865.00 63 550.00 63 775.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 163 984.00 701 741.00 462 243.00 369 647.00
CU Autres participations 16.00 16.00 16.00
BH Autres immobilisations financières 9 160.00 9 160.00 8 992.00
BJ TOTAL (I) 1 705 670.00 1 084 022.00 621 648.00 529 484.00
BX Clients et comptes rattachés 2 804 039.00 56 353.00 2 747 686.00 1 946 840.00
BZ Autres créances 659 805.00 659 805.00 461 155.00
CF Disponibilités 1 179 321.00 1 179 321.00 1 835 978.00
CH Charges constatées d’avance 178 666.00 178 666.00 145 198.00
CJ TOTAL (II) 4 821 830.00 56 353.00 4 765 477.00 4 389 172.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 527 500.00 1 140 375.00 5 387 125.00 4 918 656.00
CP Parts à moins d’un an 9 160.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 815.00 5 815.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 1 203 532.00 916 782.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 324 475.00 286 750.00
DJ Subventions d’investissement 302.00
DK Provisions réglementées 33 213.00 21 145.00
DL TOTAL (I) 1 732 035.00 1 395 794.00
DP Provisions pour risques 85 649.00 114 932.00
DR TOTAL (IV) 85 649.00 114 932.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 585 213.00 419 605.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 141 786.00 2 864.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 127 328.00 1 298 960.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 706 290.00 1 678 025.00
EA Autres dettes 8 825.00 8 475.00
EC TOTAL (IV) 3 569 441.00 3 407 929.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 387 125.00 4 918 656.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 157 750.00 3 108 251.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 500.00 500.00 10 500.00
FD Production vendue biens 3 194.00 3 194.00 5 256.00
FG Production vendue services 11 115 232.00 123 499.00 11 238 731.00 10 951 584.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 118 926.00 123 499.00 11 242 425.00 10 967 340.00
FN Production immobilisée 21 261.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 518 442.00 340 425.00
FQ Autres produits 45.00 24.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 782 173.00 11 307 790.00
FT Variation de stock (marchandises) 15 103.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 176 026.00 179 268.00
FW Autres achats et charges externes 6 865 745.00 6 414 135.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 188 403.00 207 592.00
FY Salaires et traitements 2 794 901.00 2 731 324.00
FZ Charges sociales 915 717.00 795 494.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 238 821.00 200 040.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 400.00 25 520.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 649.00 25 000.00
GE Autres charges 252 953.00 158 122.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 448 614.00 10 751 597.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 333 559.00 556 192.00
GJ Produits financiers de participations 829.00 1 044.00
GP Total des produits financiers (V) 829.00 1 044.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 616.00 4 173.00
GU Total des charges financières (VI) 3 616.00 4 173.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 787.00 -3 130.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 330 772.00 553 063.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 221.00 2 962.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 154 469.00 31 116.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 75 716.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 231 406.00 34 078.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 65 696.00 3 557.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 186.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 87 784.00 87 828.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 153 666.00 91 385.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 77 740.00 -57 308.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 22 576.00 66 596.00
HK Impôts sur les bénéfices 61 461.00 142 409.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 014 409.00 11 342 911.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 689 933.00 11 056 161.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 324 475.00 286 750.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 426 835.00 462 676.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115 798.00 6 450.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 278 877.00 324 553.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 007.00 168.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 403 683.00 331 171.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122 248.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 184.00 1 574 246.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 175.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 184.00 1 705 670.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 685.00 1 592.00 56 277.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 819 514.00 237 229.00 28 998.00 1 027 745.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 874 199.00 238 821.00 28 998.00 1 084 022.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 33 213.00
3Z Total Provisions réglementées 21 145.00 12 784.00 716.00 33 213.00
4N Provisions pour amendes et pénalités 75 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 10 649.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 114 932.00 85 649.00 114 932.00 85 649.00
6T Sur comptes clients 79 131.00 5 400.00 28 177.00 56 353.00
7B Total Provisions pour dépréciation 79 131.00 5 400.00 28 177.00 56 353.00
7C TOTAL GENERAL 215 208.00 103 833.00 143 825.00 175 215.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 049.00 68 110.00
UJ ‐ Exceptionnelles 87 784.00 75 716.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 160.00 9 160.00
VA Clients douteux ou litigieux 66 640.00 66 640.00
UX Autres créances clients 2 737 399.00 2 737 399.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 910.00 1 910.00
VM Impôts sur les bénéfices 201 716.00 201 716.00
VB T. V. A. 120 493.00 120 493.00
VP Divers 103 193.00 103 193.00
VC Groupe et associés 465.00 465.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 232 028.00 232 028.00
VS Charges constatées d’avance 178 666.00 178 666.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 651 669.00 3 651 669.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 273.00 273.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 584 940.00 173 248.00 397 486.00 14 205.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 127 328.00 1 127 328.00
8C Personnel et comptes rattachés 686 877.00 686 877.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 325 128.00 325 128.00
VW T.V.A. 630 721.00 630 721.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 63 564.00 63 564.00
VI Groupe et associés 141 786.00 141 786.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 825.00 8 825.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 569 441.00 3 157 750.00 397 486.00 14 205.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 953.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 135 383.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 99.00 98.00