PATRICK SOHIER S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PATRICK SOHIER S.A.S. |
| Siren | 385218805 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3723 |
| Numéro de Gestion | 1992B00164 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22600 LOUDEAC |
2019
2018 2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 269.00 | 56 277.00 | 4 992.00 | 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 8 890.00 | 8 555.00 | 335.00 | 1 224.00 |
AP Constructions | 27 957.00 | 7 584.00 | 20 373.00 | 24 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 415.00 | 309 865.00 | 63 550.00 | 63 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 984.00 | 701 741.00 | 462 243.00 | 369 647.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | 8 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 705 670.00 | 1 084 022.00 | 621 648.00 | 529 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 039.00 | 56 353.00 | 2 747 686.00 | 1 946 840.00 |
BZ Autres créances | 659 805.00 | 659 805.00 | 461 155.00 | |
CF Disponibilités | 1 179 321.00 | 1 179 321.00 | 1 835 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 666.00 | 178 666.00 | 145 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 821 830.00 | 56 353.00 | 4 765 477.00 | 4 389 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 500.00 | 1 140 375.00 | 5 387 125.00 | 4 918 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 203 532.00 | 916 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 475.00 | 286 750.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 302.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 213.00 | 21 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 732 035.00 | 1 395 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 649.00 | 114 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 649.00 | 114 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 213.00 | 419 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 786.00 | 2 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 328.00 | 1 298 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 290.00 | 1 678 025.00 | ||
EA Autres dettes | 8 825.00 | 8 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 569 441.00 | 3 407 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 125.00 | 4 918 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 750.00 | 3 108 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 500.00 | 500.00 | 10 500.00 | |
FD Production vendue biens | 3 194.00 | 3 194.00 | 5 256.00 | |
FG Production vendue services | 11 115 232.00 | 123 499.00 | 11 238 731.00 | 10 951 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 118 926.00 | 123 499.00 | 11 242 425.00 | 10 967 340.00 |
FN Production immobilisée | 21 261.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 442.00 | 340 425.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 782 173.00 | 11 307 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 103.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 026.00 | 179 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 865 745.00 | 6 414 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 403.00 | 207 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 794 901.00 | 2 731 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 915 717.00 | 795 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 821.00 | 200 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 400.00 | 25 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 649.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 252 953.00 | 158 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 448 614.00 | 10 751 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 559.00 | 556 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 829.00 | 1 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 829.00 | 1 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 616.00 | 4 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 616.00 | 4 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 787.00 | -3 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 772.00 | 553 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 2 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 469.00 | 31 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 406.00 | 34 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 696.00 | 3 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 784.00 | 87 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 666.00 | 91 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 740.00 | -57 308.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 576.00 | 66 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 461.00 | 142 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 409.00 | 11 342 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 933.00 | 11 056 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 475.00 | 286 750.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 835.00 | 462 676.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 798.00 | 6 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 877.00 | 324 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 683.00 | 331 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 1 574 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 184.00 | 1 705 670.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 685.00 | 1 592.00 | 56 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 514.00 | 237 229.00 | 28 998.00 | 1 027 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 199.00 | 238 821.00 | 28 998.00 | 1 084 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 33 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 145.00 | 12 784.00 | 716.00 | 33 213.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 75 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 932.00 | 85 649.00 | 114 932.00 | 85 649.00 |
6T Sur comptes clients | 79 131.00 | 5 400.00 | 28 177.00 | 56 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 131.00 | 5 400.00 | 28 177.00 | 56 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 208.00 | 103 833.00 | 143 825.00 | 175 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 049.00 | 68 110.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 784.00 | 75 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 640.00 | 66 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 737 399.00 | 2 737 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 716.00 | 201 716.00 | ||
VB T. V. A. | 120 493.00 | 120 493.00 | ||
VP Divers | 103 193.00 | 103 193.00 | ||
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 028.00 | 232 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 666.00 | 178 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 669.00 | 3 651 669.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 940.00 | 173 248.00 | 397 486.00 | 14 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 328.00 | 1 127 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 686 877.00 | 686 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 128.00 | 325 128.00 | ||
VW T.V.A. | 630 721.00 | 630 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 564.00 | 63 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 786.00 | 141 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 441.00 | 3 157 750.00 | 397 486.00 | 14 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 953.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 383.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 98.00 | ||