CACI
Dépôt
| Dénomination | CACI |
| Siren | 385254297 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49724 |
| Numéro de Gestion | 1992B04068 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 205 144.00 | 65 988 381.00 | 31 216 762.00 | 11 637 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 339 815.00 | 20 339 815.00 | 30 726 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | ||
CU Autres participations | 663 360 124.00 | 98 690 080.00 | 564 670 044.00 | 564 670 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 793 677.00 | 93 793 677.00 | 93 794 887.00 | |
BF Prêts | 19 583 371.00 | 19 583 371.00 | 19 826 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 894 964 558.00 | 165 360 890.00 | 729 603 669.00 | 720 655 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976 040.00 | 5 976 040.00 | 5 030 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | 58 658.00 | |
BZ Autres créances | 4 045 527.00 | 4 045 527.00 | 9 357 657.00 | |
CF Disponibilités | 12 166 336.00 | 12 166 336.00 | 1 676 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 22 246 561.00 | 22 246 561.00 | 16 122 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 211 119.00 | 165 360 890.00 | 751 850 229.00 | 736 777 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 452 080.00 | 84 452 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 379 042.00 | 484 379 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 445 208.00 | 8 445 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 952 217.00 | -26 072 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 796 080.00 | 31 282 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 120 193.00 | 582 487 047.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 114 115.00 | 115 162 720.00 | ||
DO TOTAL (II) | 115 114 115.00 | 115 162 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 806 387.00 | 28 008 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 406.00 | 10 971 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | 10 359.00 | ||
EA Autres dettes | 18 009 598.00 | 137 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 615 921.00 | 39 127 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 850 229.00 | 736 777 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735 209.00 | 11 774 282.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 735 239.00 | 11 774 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 795 014.00 | 4 240 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 747.00 | 534 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 170 410.00 | 7 863 451.00 | ||
GE Autres charges | 2 174.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 106 345.00 | 12 638 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 371 107.00 | -864 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 630 444.00 | 42 077 041.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 471 713.00 | 6 524 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 271 392.00 | 48 601 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 286 780.00 | 7 800 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 827 245.00 | 8 067 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 114 025.00 | 15 867 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 157 367.00 | 32 733 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 786 260.00 | 31 869 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 819.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 252.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 819.00 | -603 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 830.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 016 450.00 | 60 375 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 220 371.00 | 29 092 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 796 080.00 | 31 282 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 181 174.00 | 20 363 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 695 150.00 | 81 533 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 558 752.00 | 101 897 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 544 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 583 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 491 920.00 | 776 737 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 491 920.00 | 894 964 558.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 817 971.00 | 11 170 410.00 | 65 988 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 500 399.00 | 11 170 410.00 | 66 670 810.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 98 690 080.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 403 300.00 | 9 286 780.00 | 98 690 080.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 403 300.00 | 9 286 780.00 | 98 690 080.00 | |
UG ‐ Financières | 9 286 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 583 371.00 | 19 583 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 658.00 | 58 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 164 837.00 | 40 305.00 | 124 532.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880 690.00 | 3 880 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 687 556.00 | 23 563 024.00 | 124 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 806 387.00 | 3 519 637.00 | 23 286 750.00 | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 406.00 | 2 705 406.00 | ||
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 608.00 | 84 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 009 598.00 | 18 009 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 615 921.00 | 24 329 171.00 | 23 286 750.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 286 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||