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HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER

Dépôt

DénominationHOTEL RESTAURANT LE FRUITIER
Siren385262878
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt5320
Numéro de Gestion2000B00986
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50800 Villedieu-les-Poêles Rouffigny
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 107 376.00 101 163.00 6 213.00 26 723.00
CU Autres participations 2 717 163.00 2 717 163.00 2 717 163.00
BH Autres immobilisations financières 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 2 824 554.00 101 163.00 2 723 391.00 2 743 901.00
BX Clients et comptes rattachés 3 364.00 3 364.00 900.00
BZ Autres créances 554 579.00 382 194.00 172 384.00 19 327.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 029 076.00 2 029 076.00 1 324 904.00
CF Disponibilités 73 381.00 73 381.00 418 466.00
CH Charges constatées d’avance 440.00 440.00
CJ TOTAL (II) 2 660 840.00 382 194.00 2 278 646.00 1 763 597.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 485 394.00 483 357.00 5 002 037.00 4 507 498.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 031 900.00 1 031 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 62 483.00 62 483.00
DD Réserve légale (1) 103 190.00 103 190.00
DG Autres réserves 1 525 067.00 1 390 849.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 228 065.00 182 778.00
DL TOTAL (I) 2 950 705.00 2 771 199.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 971 446.00 1 673 585.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 017.00 7 817.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 963.00 48 598.00
EA Autres dettes 48 906.00 6 299.00
EC TOTAL (IV) 2 051 332.00 1 736 298.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 002 037.00 4 507 498.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 82 765.00 82 765.00 78 901.00
FJ Chiffres d’affaires nets 82 765.00 82 765.00 78 901.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 790.00 1 243.00
FQ Autres produits 5.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 84 560.00 80 155.00
FW Autres achats et charges externes 9 531.00 7 687.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 207.00 896.00
FY Salaires et traitements 51 629.00 49 743.00
FZ Charges sociales 18 142.00 17 936.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 483.00 483.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 80 991.00 76 747.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 569.00 3 408.00
GJ Produits financiers de participations 307 006.00 248 001.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 59 867.00 58 414.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 65 928.00
GP Total des produits financiers (V) 366 873.00 372 343.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 20 027.00 20 027.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 375.00 11 366.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 12 670.00
GU Total des charges financières (VI) 48 072.00 31 393.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 318 801.00 340 950.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 322 370.00 344 358.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18 723.00 89 982.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 723.00 89 982.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -18 723.00 -89 982.00
HK Impôts sur les bénéfices 75 581.00 71 598.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 451 433.00 452 499.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 223 368.00 269 721.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 228 065.00 182 778.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107 376.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 717 178.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 824 554.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107 376.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 717 178.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 824 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80 653.00 20 510.00 101 163.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 80 653.00 20 510.00 101 163.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 363 471.00 18 723.00 382 194.00
7B Total Provisions pour dépréciation 363 471.00 18 723.00 382 194.00
7C TOTAL GENERAL 363 471.00 18 723.00 382 194.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 723.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15.00
UX Autres créances clients 3 364.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 448.00
VB T. V. A. 2 058.00
VP Divers 1 004.00
VC Groupe et associés 551 069.00
VS Charges constatées d’avance 440.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 558 397.00 558 382.00 15.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 017.00 12 017.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 279.00 7 279.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 881.00 5 881.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 807.00 3 807.00
VW T.V.A. 1 675.00 1 675.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 321.00 321.00
VI Groupe et associés 1 971 446.00 1 971 446.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 906.00 48 906.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 051 332.00 2 051 332.00