NERA PROPRETE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | NERA PROPRETE PROVENCE |
| Siren | 387250046 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002529 |
| Numéro de Gestion | 1972B00004 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
AH Fonds commercial | 187 245.00 | 187 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 886.00 | 348 814.00 | 103 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 203.00 | 775 132.00 | 109 070.00 | |
CU Autres participations | 395 013.00 | 395 013.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | 9 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 930 540.00 | 1 126 398.00 | 804 142.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 736.00 | 25 736.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 995.00 | 21 995.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 008.00 | 127 323.00 | 1 975 685.00 | |
BZ Autres créances | 1 386 904.00 | 1 386 904.00 | ||
CF Disponibilités | 286 273.00 | 286 273.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 846 626.00 | 127 323.00 | 3 719 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 166.00 | 1 253 721.00 | 4 523 445.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 392 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 823 432.00 | |||
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 457.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 374.00 | |||
EA Autres dettes | 31 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 576 012.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 445.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 552.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 445 720.00 | 456.00 | 8 446 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 720.00 | 456.00 | 8 446 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 938.00 | |||
FQ Autres produits | 2 348.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 571 930.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 560.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 957 952.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 650.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 128 880.00 | |||
FZ Charges sociales | 844 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 247.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 370.00 | |||
GE Autres charges | 40 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 660 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 886.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 028.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 028.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 402.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 288.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 561.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 040.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 926.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 884.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 958.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 281.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 994.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 29 571.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 191.00 | 116 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 642.00 | 116 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 033.00 | 1 336 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 033.00 | 1 930 540.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 253.00 | 94 247.00 | 370 554.00 | 1 123 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 704.00 | 94 247.00 | 370 554.00 | 1 126 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 124 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 41 000.00 | 124 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 897.00 | 38 370.00 | 35 944.00 | 127 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 897.00 | 38 370.00 | 35 944.00 | 127 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 897.00 | 79 370.00 | 35 944.00 | 251 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 370.00 | 35 944.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | 9 116.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 406.00 | 159 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 943 602.00 | 1 943 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | ||
VB T. V. A. | 53 809.00 | 53 809.00 | ||
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 201 722.00 | 1 201 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 192.00 | 109 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 736.00 | 3 512 620.00 | 9 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 373.00 | 49 913.00 | 117 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 218.00 | 287 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 202.00 | 739 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 407.00 | 461 407.00 | ||
VW T.V.A. | 464 301.00 | 464 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 221.00 | 421 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740.00 | 31 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 012.00 | 2 458 552.00 | 117 460.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 659.00 | |||