AEROMAT
Dépôt
| Dénomination | AEROMAT |
| Siren | 387632573 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 5105 |
| Numéro de Gestion | 1992B01624 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78170 La Celle-Saint-Cloud |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AP Constructions | 475 342.00 | 21 853.00 | 453 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090.00 | 12 077.00 | 6 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 748.00 | 59 997.00 | 29 751.00 | |
CU Autres participations | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
BF Prêts | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 425.00 | 52 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 656 599.00 | 102 926.00 | 553 673.00 | |
BT Marchandises | 4 304 513.00 | 1 321 341.00 | 2 983 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | 306.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 705 868.00 | 705 868.00 | ||
BZ Autres créances | 97 893.00 | 97 893.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 457 358.00 | 457 358.00 | ||
CF Disponibilités | 821 380.00 | 821 380.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 392 142.00 | 1 321 341.00 | 5 070 801.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 826.00 | 4 826.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 567.00 | 1 424 267.00 | 5 629 300.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 199 274.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 903 258.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 826.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 826.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 853.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 621.00 | |||
EA Autres dettes | 170 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 718 915.00 | |||
ED (V) | 2 301.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 300.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 681 671.00 | 2 425 925.00 | 4 107 596.00 | |
FG Production vendue services | 1 005 246.00 | 1 005 246.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 917.00 | 2 425 925.00 | 5 112 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 489 164.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 602 032.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 627 677.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -875 901.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 852 261.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 501.00 | |||
FY Salaires et traitements | 442 484.00 | |||
FZ Charges sociales | 360 504.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 441.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 982.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 050.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 130.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 068.00 | |||
GN Différences positives de change | 86 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 686.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 826.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 738.00 | |||
GS Différences négatives de change | 65 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 681.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 005.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 055.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 176.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 176.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 380.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 910.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 984.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 289.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 295 945.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 354.00 | 506 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 875.00 | 8 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 229.00 | 514 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 252.00 | 583 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | 64 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610.00 | 490 252.00 | 656 599.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 922.00 | 30 441.00 | 17 438.00 | 93 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 922.00 | 30 441.00 | 17 438.00 | 102 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 068.00 | 4 826.00 | 14 068.00 | 4 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 755 216.00 | 433 875.00 | 1 321 341.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755 216.00 | 433 875.00 | 1 321 341.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 284.00 | 4 826.00 | 447 943.00 | 1 326 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 433 875.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 826.00 | 14 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 425.00 | 52 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 705 868.00 | 705 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 089.00 | 35 089.00 | ||
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | ||
VP Divers | 14 176.00 | 14 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 886.00 | 28 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 850.00 | 808 585.00 | 56 265.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 795.00 | 213 176.00 | 285 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 014.00 | 187 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 853.00 | 608 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 867.00 | 260 867.00 | ||
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 966 338.00 | 966 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 294.00 | 170 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 915.00 | 2 433 296.00 | 285 619.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 711.00 | |||