RESIDENCE VALLEE DE L'AURE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE VALLEE DE L'AURE |
| Siren | 387662158 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 9107 |
| Numéro de Gestion | 1992B40043 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14240 Caumont-sur-Aure |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 23 743.00 | 3 722.00 | 107.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
AP Constructions | 31 447.00 | 31 447.00 | 5 481.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 301.00 | 250 267.00 | 308 034.00 | 39 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 080.00 | 240 776.00 | 337 304.00 | 19 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 394.00 | |||
AX Avances et acomptes | 201 794.00 | |||
BF Prêts | 29 390.00 | 29 390.00 | 12 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 952.00 | 54 952.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 322 321.00 | 546 234.00 | 776 087.00 | 364 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | 1 294.00 | 9 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 059.00 | 17 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 124 323.00 | 50 391.00 | 73 932.00 | 17 898.00 |
BZ Autres créances | 1 763 426.00 | 1 763 426.00 | 834 386.00 | |
CF Disponibilités | 285 430.00 | 285 430.00 | 162 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 840.00 | 83 840.00 | 12 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 275 372.00 | 50 391.00 | 2 224 981.00 | 1 037 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 693.00 | 596 625.00 | 3 001 068.00 | 1 401 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 399.00 | 38 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 927.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 399 859.00 | 169 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 431.00 | 230 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 869 428.00 | 441 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 787.00 | 1 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 466.00 | 311 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 056.00 | 200 474.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 324.00 | |||
EA Autres dettes | 229 831.00 | 162 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 131 640.00 | 959 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 068.00 | 1 401 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 854.00 | 958 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 958 769.00 | 4 958 769.00 | 2 812 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 769.00 | 4 958 769.00 | 2 812 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 192.00 | 87 212.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 011.00 | 2 899 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 628.00 | 3 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 036.00 | 139 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 511.00 | -285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 488.00 | 1 105 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 222.00 | 66 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 650 368.00 | 941 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 751.00 | 274 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 135.00 | 58 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 567.00 | 3 466.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | -46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 163 715.00 | 2 592 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 919 296.00 | 307 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 423.00 | 5 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 423.00 | 5 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 837.00 | 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 837.00 | 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 414.00 | 5 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 915 882.00 | 313 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 1 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 811.00 | 1 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 544.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 880.00 | 1 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 571.00 | 84 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 245.00 | 2 907 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 815.00 | 2 676 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 431.00 | 230 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 089.00 | 47 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 61 566.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 380.00 | 1 753 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | 71 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 643.00 | 1 887 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 70 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 099.00 | 998 395.00 | 1 167 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 099.00 | 1 001 615.00 | 1 322 321.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 6 629.00 | -5 416.00 | 23 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 471.00 | 121 505.00 | -42 513.00 | 522 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 168.00 | 128 135.00 | -47 929.00 | 546 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 926.00 | 26 566.00 | 43 102.00 | 50 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 926.00 | 26 566.00 | 43 102.00 | 50 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 926.00 | 26 566.00 | 43 102.00 | 50 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 566.00 | 43 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 390.00 | 29 390.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 951.00 | 54 951.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 162.00 | 53 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 160.00 | 71 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | ||
VB T. V. A. | 41 562.00 | 41 562.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 658 995.00 | 1 658 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 878.00 | 61 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 839.00 | 83 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 931.00 | 1 971 588.00 | 84 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 465.00 | 412 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 164.00 | 179 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 087.00 | 201 087.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 493.00 | 80 493.00 | ||
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 235.00 | 22 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 831.00 | 229 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 853.00 | 1 126 853.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||