SOCIETE MODERNE DE PAVAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MODERNE DE PAVAGE |
| Siren | 387669609 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11424 |
| Numéro de Gestion | 1992B01230 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 FLOIRAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 020.00 | 23 581.00 | 439.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 89 774.00 | 84 876.00 | 4 897.00 | 5 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 592.00 | 586 868.00 | 45 723.00 | 79 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 642.00 | 967 662.00 | 306 980.00 | 273 238.00 |
BF Prêts | 17 178.00 | 17 178.00 | 17 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 257.00 | 1 666 038.00 | 375 219.00 | 378 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 088.00 | 83 088.00 | 139 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 164 000.00 | 164 000.00 | 213 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | 86.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 059.00 | 2 106 059.00 | 1 908 325.00 | |
BZ Autres créances | 318 732.00 | 318 732.00 | 261 457.00 | |
CF Disponibilités | 311 568.00 | 311 568.00 | 121 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | 35 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 987 061.00 | 2 987 061.00 | 2 680 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 319.00 | 1 666 038.00 | 3 362 280.00 | 3 058 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | ||
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 391.00 | -156 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 522.00 | 180 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 282.00 | 78 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 936.00 | 562 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 400.00 | 70 020.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 548.00 | 69 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 948.00 | 139 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 288.00 | 403 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 531.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 428.00 | 893 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 493.00 | 529 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 2 155.00 | ||
EA Autres dettes | 5 461.00 | 470 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 51 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 407 395.00 | 2 357 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 280.00 | 3 058 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 983.00 | 2 076 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 079.00 | 6 079.00 | 4 920.00 | |
FG Production vendue services | 7 745 140.00 | 7 745 140.00 | 7 280 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 219.00 | 7 751 219.00 | 7 285 808.00 | |
FM Production stockée | -49 860.00 | 139 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 303.00 | 139 865.00 | ||
FQ Autres produits | 862.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 825 525.00 | 7 564 886.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 482 364.00 | 1 469 208.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 644.00 | 38 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 486 529.00 | 3 243 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 701.00 | 68 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 651 040.00 | 1 740 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 075.00 | 593 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 961.00 | 173 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 933.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 598.00 | 29 178.00 | ||
GE Autres charges | 19 138.00 | 5 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 658 054.00 | 7 392 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 470.00 | 172 587.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 29.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 132.00 | 10 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 152.00 | 10 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 672.00 | 11 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 672.00 | 11 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 480.00 | -1 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 951.00 | 170 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 17 592.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816.00 | 6 513.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 036.00 | 16 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 363.00 | 40 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 3 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 338.00 | 27 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 231.00 | 33 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 131.00 | 6 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -3 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 040.00 | 7 615 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 518.00 | 7 434 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 522.00 | 180 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 250.00 | 91 221.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | 1 185.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 540.00 | 172 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | 11 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 578.00 | 184 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 27 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 190.00 | 1 997 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | 17 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 275.00 | 2 041 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 509.00 | 2 306.00 | 1 185.00 | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 943.00 | 173 655.00 | 100 190.00 | 1 639 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 452.00 | 175 961.00 | 101 375.00 | 1 666 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 76 282.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 981.00 | 27 339.00 | 30 037.00 | 76 282.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 548.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 470.00 | 69 598.00 | 7 120.00 | 201 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 934.00 | 31 934.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 934.00 | 31 934.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 384.00 | 96 937.00 | 69 090.00 | 278 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 598.00 | 39 054.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 339.00 | 30 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 179.00 | 2 710.00 | 14 469.00 | |
UX Autres créances clients | 2 106 059.00 | 2 106 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
VB T. V. A. | 164 900.00 | 164 900.00 | ||
VP Divers | 51 103.00 | 51 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 032.00 | 85 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 497.00 | 2 431 028.00 | 14 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 167.00 | 119 755.00 | 243 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 429.00 | 1 288 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 423.00 | 58 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 902.00 | 165 902.00 | ||
VW T.V.A. | 366 454.00 | 366 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 532.00 | 120 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 396.00 | 2 157 984.00 | 243 412.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 987.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 51.00 | ||