ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA |
| Siren | 387722382 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4331 |
| Numéro de Gestion | 1992B40141 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83310 COGOLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 970.00 | 248 362.00 | 5 608.00 | 14 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 417.00 | 177 690.00 | 12 727.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 501.00 | 346 276.00 | 1 225.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 889.00 | 772 328.00 | 19 561.00 | 41 932.00 |
BT Marchandises | 1 117 883.00 | 261 246.00 | 856 637.00 | 351 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 710.00 | 28 710.00 | 29 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 828.00 | 119 828.00 | 378 166.00 | |
BZ Autres créances | 25 030.00 | 25 030.00 | 97 976.00 | |
CF Disponibilités | 1 311 456.00 | 1 311 456.00 | 1 444 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | 5 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 604 480.00 | 261 246.00 | 2 343 234.00 | 2 307 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 369.00 | 1 033 574.00 | 2 362 795.00 | 2 349 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 246 838.00 | 1 442 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 498.00 | 334 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 336.00 | 1 886 533.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 919.00 | 27 508.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 449.00 | 62 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 621.00 | 197 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 451.00 | 141 786.00 | ||
EA Autres dettes | 1 519.00 | 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 534 959.00 | 429 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 795.00 | 2 349 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 959.00 | 429 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 791 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 699.00 | 791 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 656.00 | 20 184.00 | 1 512.00 | 772 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 656.00 | 20 184.00 | 1 512.00 | 772 328.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 166 246.00 | 95 000.00 | 261 246.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 246.00 | 95 000.00 | 261 246.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 199 746.00 | 95 000.00 | 294 746.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 119 828.00 | 119 828.00 | ||
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 432.00 | 146 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 621.00 | 343 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 161.00 | 32 161.00 | ||
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 511.00 | 464 511.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | -529 695.00 | |||
YT Sous‐traitance | 78 841.00 | 65 835.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 600.00 | 209 567.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 666.00 | 17 045.00 | ||
ST Autres comptes | 72 740.00 | 78 715.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 847.00 | 371 163.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 808.00 | 10 131.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 13 817.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 214.00 | 23 948.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 322 990.00 | 305 381.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 449.00 | 124 749.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||