LES OPALINES AUXERRE
Dépôt
| Dénomination | LES OPALINES AUXERRE |
| Siren | 387952740 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1569 |
| Numéro de Gestion | 1992B00176 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 5 083.00 | 2 044.00 | |
AP Constructions | 342 355.00 | 278 924.00 | 63 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 669.00 | 271 674.00 | 110 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 972.00 | 597 454.00 | 124 518.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | 393.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 455 183.00 | 1 153 135.00 | 302 047.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 174 084.00 | 102 661.00 | 71 422.00 | |
BZ Autres créances | 118 527.00 | 118 527.00 | ||
CF Disponibilités | 1 100 060.00 | 1 100 060.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 175 233.00 | 175 233.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 574 471.00 | 102 661.00 | 1 471 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 654.00 | 1 255 796.00 | 1 773 857.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 86 896.00 | |||
DH Report à nouveau | 38 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 180.00 | |||
DL TOTAL (I) | 137 555.00 | |||
DP Provisions pour risques | 435 427.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 33 590.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 469 017.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 727.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 728.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 300.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | |||
EA Autres dettes | 61 484.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 167 286.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 286.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 828.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 876 767.00 | 2 876 767.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 767.00 | 2 876 767.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 989 968.00 | |||
FQ Autres produits | 2 347.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 389.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 827.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 221 470.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 184.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 237 317.00 | |||
FZ Charges sociales | 461 206.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 252.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 037.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 444 244.00 | |||
GE Autres charges | 115 393.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 967.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 579.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 540.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 112.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 213.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 213.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 717.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 608.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 180.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 925 073.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 115 388.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 308.00 | 22 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 488.00 | 22 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 446 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881.00 | 1 455 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 1 769.00 | 5 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 569.00 | 92 483.00 | 1 148 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 883.00 | 94 252.00 | 1 153 135.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 589.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 435 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 502.00 | 444 243.00 | 64 729.00 | 469 016.00 |
6T Sur comptes clients | 78 790.00 | 24 037.00 | 166.00 | 102 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 790.00 | 24 037.00 | 166.00 | 102 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 292.00 | 468 280.00 | 64 895.00 | 571 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 468 280.00 | 64 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 417.00 | 127 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 665.00 | 46 665.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 036.00 | 71 036.00 | ||
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 175 233.00 | 175 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 511.00 | 467 844.00 | 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 727.00 | 261 727.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 821.00 | 219 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 727.00 | 364 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 468.00 | 113 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 639.00 | 136 639.00 | ||
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 484.00 | 61 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 285.00 | 1 167 285.00 | ||