A.S.E. AUNIS - SAINTONGE - ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | A.S.E. AUNIS - SAINTONGE - ELECTRICITE |
| Siren | 387981798 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3415 |
| Numéro de Gestion | 1992B00098 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17105 SAINTES CEDEX |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 755.00 | 28 221.00 | 533.00 | |
AN Terrains | 473 731.00 | 158 665.00 | 315 065.00 | |
AP Constructions | 626 231.00 | 227 197.00 | 399 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 394.00 | 664 317.00 | 284 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 048.00 | 617 278.00 | 145 770.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 847 546.00 | 1 695 681.00 | 1 151 864.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 038.00 | 314 038.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 051.00 | 14 676.00 | 1 125 375.00 | |
BZ Autres créances | 73 458.00 | 73 458.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 117 982.00 | 631.00 | 117 351.00 | |
CF Disponibilités | 366 648.00 | 366 648.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 034 816.00 | 15 307.00 | 2 019 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 362.00 | 1 710 989.00 | 3 171 373.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 189 936.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 192 978.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 898.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 645 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 958.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 214.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 207.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 630.00 | |||
EA Autres dettes | 39 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 525 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 373.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 531.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 134 952.00 | 134 952.00 | ||
FD Production vendue biens | 28 365.00 | 28 365.00 | ||
FG Production vendue services | 4 531 590.00 | 4 531 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 908.00 | 4 694 908.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 723.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 760 344.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 432.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 444.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 284 871.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 509.00 | |||
FY Salaires et traitements | 835 815.00 | |||
FZ Charges sociales | 586 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 786.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 854.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 794.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 631.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 902.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 140.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 653.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 849.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 565.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 716.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 587.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 649.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 723.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 474.00 | 1 281.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 090.00 | 155 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 943.00 | 156 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 747.00 | 2 811 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 747.00 | 2 847 546.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729.00 | 2 492.00 | 28 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 962.00 | 160 294.00 | 147 796.00 | 1 667 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 691.00 | 162 786.00 | 147 796.00 | 1 695 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 822.00 | 4 854.00 | 14 676.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | 631.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 822.00 | 5 485.00 | 15 307.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 822.00 | 5 485.00 | 15 307.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 854.00 | |||
UG ‐ Financières | 631.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 618.00 | 16 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 123 433.00 | 1 123 433.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 250.00 | 47 250.00 | ||
VB T. V. A. | 18 560.00 | 18 560.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 132.00 | 1 236 146.00 | 4 986.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 800.00 | 159 114.00 | 408 504.00 | 25 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 309.00 | 78 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 214.00 | 415 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 233.00 | 98 233.00 | ||
VW T.V.A. | 226 974.00 | 226 974.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 167.00 | 39 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 217.00 | 1 041 531.00 | 408 504.00 | 25 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 046.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 410.00 | |||
YT Sous‐traitance | 357 650.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 104.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 405.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 799.00 | |||
ST Autres comptes | 490 911.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 871.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 142.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 367.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 509.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 928 787.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 541.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||