ROSCOFF LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | ROSCOFF LOISIRS SAS |
| Siren | 388039174 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1279 |
| Numéro de Gestion | 1992B40108 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29680 ROSCOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 469.00 | 116 160.00 | 14 308.00 | 18 322.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 215 174.00 |
AP Constructions | 2 895 142.00 | 2 893 717.00 | 1 424.00 | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 582.00 | 1 945 179.00 | 699 403.00 | 736 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 976.00 | 304 080.00 | 50 895.00 | 80 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 533.00 | 65 533.00 | 42 050.00 | |
CU Autres participations | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 409.00 | 282 409.00 | 282 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 699 394.00 | 5 354 422.00 | 1 344 971.00 | 1 393 009.00 |
BT Marchandises | 13 012.00 | 13 012.00 | 12 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | 3 446.00 | |
BZ Autres créances | 249 083.00 | 249 083.00 | 292 959.00 | |
CF Disponibilités | 307 009.00 | 307 009.00 | 261 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 928.00 | 27 928.00 | 27 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 598 570.00 | 598 570.00 | 597 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 964.00 | 5 354 422.00 | 1 943 542.00 | 1 990 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 743.00 | 69 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 582.00 | 76 977.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 88 777.00 | 95 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 272 103.00 | 1 122 716.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 105.00 | 12 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 105.00 | 12 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 400.00 | 71 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 874.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 919.00 | 166 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 943.00 | 191 276.00 | ||
EA Autres dettes | 2 195.00 | 426 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 659 333.00 | 855 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 542.00 | 1 990 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 458.00 | 431 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 400.00 | 71 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 899.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 211.00 | 2 825 211.00 | 2 844 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 373.00 | 17 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 750.00 | 29 041.00 | ||
FQ Autres produits | 1 297.00 | 1 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 634.00 | 2 892 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 113.00 | 78 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -771.00 | -2 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 909 117.00 | 961 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 040.00 | 110 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 375.00 | 876 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 290.00 | 212 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 429.00 | 338 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 167.00 | 11 224.00 | ||
GE Autres charges | 130 499.00 | 187 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 261.00 | 2 774 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 373.00 | 117 299.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 839.00 | 1 551.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 929.00 | 1 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 918.00 | -1 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 454.00 | 115 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 40 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 078.00 | 2 003.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | 970.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 699.00 | 43 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 077.00 | 65 158.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 834.00 | 66 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | -23 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 738.00 | 15 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 345.00 | 2 935 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 763.00 | 2 858 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 582.00 | 76 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 558.00 | 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 749.00 | 1 063 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 051.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 358.00 | 1 065 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 333.00 | 6 270 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | 298 233.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 152.00 | 6 699 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 235.00 | 4 926.00 | 116 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 114.00 | 330 504.00 | 287 356.00 | 5 238 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306 349.00 | 335 430.00 | 287 356.00 | 5 354 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 042.00 | 12 106.00 | 12 042.00 | 12 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | 12 106.00 | 12 042.00 | 12 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 106.00 | 11 224.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 938.00 | 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 282 410.00 | 232 410.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | ||
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VP Divers | 38 739.00 | 38 739.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 119.00 | 202 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 928.00 | 27 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 881.00 | 278 548.00 | 283 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 400.00 | 115 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 875.00 | 231 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 920.00 | 130 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 260.00 | 88 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | ||
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 861.00 | 33 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 333.00 | 427 459.00 | 231 875.00 | |