SODIAS
Dépôt
| Dénomination | SODIAS |
| Siren | 388041659 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/010041 |
| Numéro de Gestion | 1992B00513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 152.00 | 396 438.00 | 39 713.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 495.00 | 2 213 786.00 | 169 708.00 | |
BF Prêts | 4 806.00 | 4 806.00 | 4 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 833 481.00 | 2 618 949.00 | 214 532.00 | 8 681.00 |
BT Marchandises | 411 858.00 | 10 993.00 | 400 865.00 | 340 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 014.00 | 21 033.00 | 65 981.00 | 249 980.00 |
BZ Autres créances | 1 283 851.00 | 1 283 851.00 | 402 845.00 | |
CF Disponibilités | 121 388.00 | 121 388.00 | 120 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | 24 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 917 001.00 | 32 026.00 | 1 884 975.00 | 1 138 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 482.00 | 2 650 975.00 | 2 099 507.00 | 1 147 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 572 987.00 | 673 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 421 555.00 | -198 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | -344 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 001.00 | -744 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 886.00 | 7 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 638.00 | 61 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 524.00 | 68 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 333.00 | 11 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 351.00 | 617 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 068.00 | 973 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 018.00 | 156 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | 10 974.00 | ||
EA Autres dettes | 108 934.00 | 53 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 818 982.00 | 1 823 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 507.00 | 1 147 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 348 114.00 | 6 348 114.00 | 6 867 013.00 | |
FG Production vendue services | 10 428.00 | 10 428.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 542.00 | 6 358 542.00 | 6 867 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 287.00 | 223 612.00 | ||
FQ Autres produits | 133 589.00 | 1 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 610 418.00 | 7 091 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 052 121.00 | 5 603 325.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 810.00 | -75 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 029 429.00 | 1 128 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 724.00 | 80 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 442 715.00 | 459 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 582.00 | 128 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 230.00 | 37 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 085.00 | 9 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 524.00 | 7 000.00 | ||
GE Autres charges | 50 653.00 | 2 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 857 252.00 | 7 381 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 834.00 | -289 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 213.00 | 2 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 213.00 | 2 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 213.00 | -2 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -250 047.00 | -292 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 985.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 818.00 | 146 677.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 338.00 | 95 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 157.00 | 542 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 159.00 | 306 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 193.00 | 286 678.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 352.00 | 595 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 805.00 | -52 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 574.00 | 7 634 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 817.00 | 7 979 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 758.00 | -344 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 528.00 | 72 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 362.00 | 72 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 014.00 | 2 819 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 014.00 | 2 833 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 451.00 | 8 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 070.00 | 50 779.00 | 53 624.00 | 2 610 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 343.00 | 51 230.00 | 53 624.00 | 2 618 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 886.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 505.00 | 77 524.00 | 61 505.00 | 84 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 451.00 | 451.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 310 888.00 | 310 888.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 728.00 | 10 993.00 | 9 728.00 | 10 993.00 |
6T Sur comptes clients | 10 941.00 | 10 092.00 | 21 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 008.00 | 21 085.00 | 321 066.00 | 32 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 513.00 | 98 608.00 | 382 572.00 | 116 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 608.00 | 71 233.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 311 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 370.00 | 23 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 644.00 | 63 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | 26 111.00 | ||
VB T. V. A. | 68 768.00 | 68 768.00 | ||
VP Divers | 53 175.00 | 53 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 010 713.00 | 1 010 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 329.00 | 123 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 866.00 | 1 388 561.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 333.00 | 26 333.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 688.00 | 31 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 068.00 | 1 452 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 271.00 | 63 271.00 | ||
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 663.00 | 14 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 934.00 | 108 934.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 941.00 | 45 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 982.00 | 1 818 982.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||