C.D. NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | C.D. NEGOCE |
| Siren | 388062408 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3446 |
| Numéro de Gestion | 1992B00299 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 370 982.00 | 84 263.00 | 286 718.00 | 310 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 368.00 | 2 189 955.00 | 176 412.00 | 334 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 417.00 | 40 099.00 | 22 317.00 | 26 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 798.00 | 13 798.00 | 13 744.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 372 370.00 | 372 370.00 | 310 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 210 936.00 | 2 314 319.00 | 896 617.00 | 1 036 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 963.00 | 321 963.00 | 261 436.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 088.00 | 142 088.00 | 113 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 582.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 876 164.00 | 57 478.00 | 818 686.00 | 878 073.00 |
BZ Autres créances | 161 800.00 | 161 800.00 | 14 697.00 | |
CF Disponibilités | 398 004.00 | 398 004.00 | 452 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 718.00 | 46 718.00 | 42 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 946 741.00 | 57 478.00 | 1 889 262.00 | 1 818 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 677.00 | 2 371 797.00 | 2 785 880.00 | 2 854 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 602 186.00 | 1 442 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 279.00 | 159 983.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 524.00 | 87 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 850 990.00 | 1 777 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 997.00 | 496 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 960.00 | 138 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 558.00 | 258 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 373.00 | 180 407.00 | ||
EA Autres dettes | 2 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 934 889.00 | 1 076 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 880.00 | 2 854 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 512.00 | 695 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 499 146.00 | 3 751 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 146.00 | 3 751 815.00 | ||
FM Production stockée | 28 550.00 | -17 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 490.00 | 7 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 186.00 | 3 742 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 445.00 | 2 407 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 527.00 | 196 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 496 997.00 | 480 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | 19 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 966.00 | 265 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 244.00 | 105 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 065.00 | 176 945.00 | ||
GE Autres charges | 955.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 806.00 | 3 652 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 381.00 | 89 836.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 741.00 | 66 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 964.00 | 2 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 077.00 | 21 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 041.00 | 23 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 030.00 | 12 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 030.00 | 12 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 011.00 | 11 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 132.00 | 167 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 75.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 300.00 | 62 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 294.00 | 62 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 172.00 | 2 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 718.00 | 2 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 576.00 | 59 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 67 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 262.00 | 3 895 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 983.00 | 3 735 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 279.00 | 159 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 263.00 | 11 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 416.00 | 61 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 679.00 | 73 258.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 768.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 411 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 3 210 937.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 254.00 | 198 065.00 | 2 314 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 254.00 | 198 065.00 | 2 314 319.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 372 371.00 | 372 371.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 802.00 | 68 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 807 363.00 | 807 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 449.00 | 30 449.00 | ||
VB T. V. A. | 78 347.00 | 78 347.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 041.00 | 50 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 719.00 | 46 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 055.00 | 1 084 684.00 | 397 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 582.00 | 70 505.00 | 267 278.00 | 43 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 559.00 | 379 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | ||
VW T.V.A. | 87 133.00 | 87 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 960.00 | 38 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 890.00 | 623 812.00 | 267 278.00 | 43 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | |||