NARDELLI T P
Dépôt
| Dénomination | NARDELLI T P |
| Siren | 388077570 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 5498 |
| Numéro de Gestion | 1992B00858 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06340 DRAP |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 607.00 | 55 607.00 | ||
AH Fonds commercial | 303 843.00 | 303 843.00 | 303 843.00 | |
AP Constructions | 611 823.00 | 437 838.00 | 173 985.00 | 211 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 249.00 | 1 135 684.00 | 179 565.00 | 182 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 061.00 | 1 495 187.00 | 40 873.00 | 69 421.00 |
CU Autres participations | 325 100.00 | 325 100.00 | 325 100.00 | |
BF Prêts | 8 642.00 | 8 642.00 | 14 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 158 610.00 | 3 124 316.00 | 1 034 294.00 | 1 108 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 164.00 | 64 164.00 | 26 728.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 553.00 | 147 553.00 | 178 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 577 333.00 | 24 077.00 | 5 553 256.00 | 5 276 389.00 |
BZ Autres créances | 1 713 403.00 | 1 713 403.00 | 1 598 157.00 | |
CF Disponibilités | 11 976.00 | 11 976.00 | 235 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | 14 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 531 031.00 | 24 077.00 | 7 506 953.00 | 7 330 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 689 641.00 | 3 148 394.00 | 8 541 248.00 | 8 438 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 560.00 | 148 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 090.00 | 783 090.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 856.00 | 14 856.00 | ||
DG Autres réserves | 1 225 281.00 | 1 215 386.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 442.00 | 97 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 854.00 | 9 895.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 343 375.00 | 2 269 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 765.00 | 52 765.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 169 994.00 | 158 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 759.00 | 211 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 580.00 | 1 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 038.00 | 345 722.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 831.00 | 203 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 891.00 | 3 847 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 521.00 | 1 251 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | -408.00 | ||
EA Autres dettes | 123 233.00 | 243 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 689.00 | 65 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 975 113.00 | 5 957 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 248.00 | 8 438 714.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 131 830.00 | 1 131 830.00 | 1 360 700.00 | |
FD Production vendue biens | 9 716.00 | 9 716.00 | 99 558.00 | |
FG Production vendue services | 13 506 641.00 | 13 506 641.00 | 18 585 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 648 186.00 | 14 648 186.00 | 20 045 910.00 | |
FM Production stockée | -30 869.00 | 28 152.00 | ||
FN Production immobilisée | 459.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 312.00 | 176 157.00 | ||
FQ Autres produits | 14 493.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 742 122.00 | 20 250 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 316.00 | 655 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 976 618.00 | 4 915 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 437.00 | 12 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 152 475.00 | 10 569 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 124.00 | 132 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 258 537.00 | 2 253 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 589 736.00 | 1 667 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 071.00 | 138 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 840.00 | 17 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 019.00 | 84 878.00 | ||
GE Autres charges | 230.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 892 529.00 | 20 447 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 150 406.00 | -196 911.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 432.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 278.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 672.00 | 76 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 305.00 | 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 977.00 | 77 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 229.00 | 3 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 909.00 | 4 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 068.00 | 72 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 045 906.00 | -124 515.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 183.00 | 21 868.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 163.00 | 24 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | 14 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 1 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | 19 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 617.00 | 5 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -109 436.00 | -129 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 871 694.00 | 20 353 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797 548.00 | 20 343 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 854.00 | 9 895.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 742.00 | 71 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 836.00 | 71 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 191.00 | 3 463 132.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | 336 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 808.00 | 4 158 610.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 607.00 | 55 607.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 661.00 | 140 071.00 | 100 023.00 | 3 068 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 268.00 | 140 071.00 | 100 023.00 | 3 124 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 52 765.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 318.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 55 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 193.00 | 18 699.00 | 7 133.00 | 222 759.00 |
6T Sur comptes clients | 18 238.00 | 5 840.00 | 24 077.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 238.00 | 5 840.00 | 24 077.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 229 431.00 | 24 539.00 | 7 133.00 | 246 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 859.00 | 7 133.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 642.00 | 5 751.00 | 2 890.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 891.00 | 28 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 548 443.00 | 5 548 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | ||
VB T. V. A. | 599 595.00 | 599 595.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 572 763.00 | 572 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 708.00 | 512 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 705.00 | 7 281 638.00 | 34 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 580.00 | 6 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029 038.00 | 3 029 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 891.00 | 2 452 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 362.00 | 261 362.00 | ||
VW T.V.A. | 768 447.00 | 763 632.00 | 4 815.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 508.00 | 27 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 910.00 | 94 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322.00 | 28 322.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 689.00 | 32 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 281.00 | 6 803 466.00 | 4 815.00 | |