FEMU QUI SA
Dépôt
| Dénomination | FEMU QUI SA |
| Siren | 388091316 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4167 |
| Numéro de Gestion | 2016B00424 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
CU Autres participations | 805 634.00 | 69 194.00 | 736 440.00 | 926 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 025.00 | 75 000.00 | 558 025.00 | 460 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 903.00 | 2 023.00 | 21 880.00 | 21 880.00 |
BF Prêts | 1 487 081.00 | 1 487 081.00 | 1 585 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 951 394.00 | 147 967.00 | 2 803 427.00 | 2 994 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 415.00 | |||
BZ Autres créances | 371 221.00 | 130 831.00 | 240 389.00 | 326 021.00 |
CF Disponibilités | 4 453 993.00 | 4 453 993.00 | 4 408 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | 3 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 830 218.00 | 130 831.00 | 4 699 387.00 | 4 760 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 612.00 | 278 798.00 | 7 502 814.00 | 7 754 092.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 562 320.00 | 4 562 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 077.00 | 42 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 573 442.00 | 570 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617.00 | 3 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 155 223.00 | 5 178 839.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 404 610.00 | 402 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 74 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | 20 455.00 | ||
EA Autres dettes | 1 874 327.00 | 2 077 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 347 592.00 | 2 575 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 814.00 | 7 754 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 982.00 | 2 172 631.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 57 286.00 | 57 286.00 | 77 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 286.00 | 57 286.00 | 77 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 366.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23.00 | 162.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 310.00 | 164 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 906.00 | 297 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 7 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 850.00 | |||
FZ Charges sociales | 619.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 224 646.00 | 313 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 336.00 | -148 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 929.00 | 177 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 386 109.00 | 178 343.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 997.00 | 34 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 975.00 | 7 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 971.00 | 42 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 138.00 | 135 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 802.00 | -13 083.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 4 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 64 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 3 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500.00 | 45 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 460.00 | 48 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 418.00 | 16 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 461.00 | 407 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 078.00 | 403 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 617.00 | 3 553.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 776.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 162.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 35.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 747.00 | 473 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 497.00 | 473 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518 762.00 | 161 500.00 | 2 949 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 762.00 | 161 500.00 | 2 951 394.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 69 194.00 | |||
060 Stock marchandises | 20 230.00 | 750 000.00 | 77 023.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 835.00 | 997.00 | 130 831.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 551.00 | 75 997.00 | 91 500.00 | 277 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 551.00 | 75 997.00 | 91 500.00 | 277 048.00 |
UG ‐ Financières | 75 997.00 | 91 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 633 025.00 | 45 126.00 | ||
UP Prêts | 1 487 081.00 | 315 354.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | |||
VB T. V. A. | 630.00 | |||
VC Groupe et associés | 313 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 332.00 | 426 334.00 | 2 069 998.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 610.00 | 404 610.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | ||
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 327.00 | 1 874 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 592.00 | 1 942 982.00 | 404 610.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 459.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 547.00 | 25 985.00 | ||
ST Autres comptes | 202 038.00 | 270 103.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 906.00 | 297 547.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 6 373.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 7 945.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 193.00 | 20 841.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 623.00 | 5 579.00 | ||