SODEXPO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SODEXPO FRANCE |
| Siren | 388106882 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18921 |
| Numéro de Gestion | 1995B01574 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95943 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 688.00 | 26 035.00 | 2 653.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 308.00 | 114 078.00 | 28 230.00 | 41 931.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 322 466.00 | 322 466.00 | 344 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 612.00 | 140 113.00 | 353 499.00 | 404 293.00 |
BT Marchandises | 999 592.00 | 787.00 | 998 805.00 | 1 099 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 878.00 | 98 153.00 | 1 018 724.00 | 1 101 554.00 |
BZ Autres créances | 849 794.00 | 849 794.00 | 508 568.00 | |
CF Disponibilités | 275 398.00 | 275 398.00 | 111 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | 30 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 253 701.00 | 98 940.00 | 3 154 760.00 | 2 851 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 435.00 | 17 435.00 | 25 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 747.00 | 239 054.00 | 3 525 693.00 | 3 281 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 613.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 291 295.00 | 243 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 973.00 | 48 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 696 269.00 | 621 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 392.00 | 35 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 392.00 | 35 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 332.00 | 983 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 829.00 | 205 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 989.00 | 1 242 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 547.00 | 90 788.00 | ||
EA Autres dettes | 74 492.00 | 102 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 804 190.00 | 2 625 050.00 | ||
ED (V) | 1 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 693.00 | 3 281 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 190.00 | 2 625 050.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 650 768.00 | 12 424 621.00 | 14 075 389.00 | 12 323 818.00 |
FG Production vendue services | 73 616.00 | 73 616.00 | 164 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 384.00 | 12 424 621.00 | 14 149 005.00 | 12 487 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 194.00 | 8 888.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 15 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 169 204.00 | 12 512 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 247 929.00 | 10 645 595.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 700.00 | 121 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 208.00 | 1 131 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 867.00 | 42 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 631.00 | 266 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 672.00 | 102 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 206.00 | 15 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 315.00 | 29 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 800.00 | 34 741.00 | ||
GE Autres charges | 9 576.00 | 13 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 997 903.00 | 12 403 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 300.00 | 108 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 856.00 | 781.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | 10 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 904.00 | 11 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 592.00 | 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 680.00 | 62 580.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 606.00 | 8 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 878.00 | 71 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 973.00 | -60 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 327.00 | 47 689.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 17 373.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 571.00 | 17 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900.00 | 1 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | 15 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 025.00 | 15 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 216 679.00 | 12 540 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 141 706.00 | 12 492 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 973.00 | 48 205.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 788.00 | 2 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 408.00 | 3 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 004.00 | 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 200.00 | 6 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 073.00 | 17 500.00 | 322 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 073.00 | 17 500.00 | 493 612.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430.00 | 605.00 | 26 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 478.00 | 17 600.00 | 114 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 908.00 | 18 206.00 | 140 113.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 15 592.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 081.00 | 23 392.00 | 35 081.00 | 23 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787.00 | 787.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 379.00 | 70 315.00 | 9 540.00 | 98 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 166.00 | 70 315.00 | 9 540.00 | 98 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 247.00 | 93 706.00 | 44 621.00 | 122 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 115.00 | 18 765.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 592.00 | 25 856.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 322 466.00 | 322 466.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 613.00 | 208 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 908 264.00 | 908 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | ||
VB T. V. A. | 518 649.00 | 518 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 167 500.00 | 167 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 525.00 | 163 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 176.00 | 1 770 097.00 | 531 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 332.00 | 255 332.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 989.00 | 2 203 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 290.00 | 30 290.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | ||
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 492.00 | 74 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 190.00 | 2 804 190.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 000.00 | |||