MARLINVEST
Dépôt
| Dénomination | MARLINVEST |
| Siren | 388196651 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18427 |
| Numéro de Gestion | 1992B02043 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78160 MARLY LE ROI |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 294.00 | 8 479.00 | 2 815.00 | 4 614.00 |
CU Autres participations | 410 254.00 | 53 779.00 | 356 474.00 | 328 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 996.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 421 548.00 | 62 258.00 | 359 290.00 | 384 665.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | 72 000.00 | |
BZ Autres créances | 569 774.00 | 569 774.00 | 698 987.00 | |
CF Disponibilités | 506 003.00 | 506 003.00 | 305 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | 25.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 651.00 | 1 222 651.00 | 1 226 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 199.00 | 62 258.00 | 1 581 941.00 | 1 610 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 176 513.00 | 1 176 513.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 119 673.00 | 119 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 341.00 | 72 341.00 | ||
DG Autres réserves | 197 160.00 | 284 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 557.00 | -87 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 537 131.00 | 1 565 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 13 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | 12 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 605.00 | 6 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 811.00 | 45 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 941.00 | 1 610 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 811.00 | 45 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 191 920.00 | 191 920.00 | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 920.00 | 191 920.00 | 55 000.00 | |
FM Production stockée | -50 000.00 | 150 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 920.00 | 245 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 330 410.00 | 182 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 654.00 | ||
FZ Charges sociales | -10 277.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
GE Autres charges | 798.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 324 906.00 | 185 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 985.00 | 59 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 780.00 | 19 739.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | 1 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 400.00 | 1 493.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 764.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 414.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 632.00 | 36 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 779.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 148.00 | 36 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 133.00 | 96 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 960.00 | 14 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 960.00 | 14 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 384.00 | 199 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 384.00 | 199 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 576.00 | -184 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 511.00 | 296 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 069.00 | 384 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 557.00 | -87 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 052.00 | 88 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 346.00 | 88 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 384.00 | 410 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 384.00 | 421 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 1 798.00 | 8 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681.00 | 1 798.00 | 8 479.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 53 779.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 779.00 | 53 779.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 779.00 | 53 779.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 779.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 136.00 | 44 136.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | ||
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 546 556.00 | 546 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | 10 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 149.00 | 614 149.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | ||
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 811.00 | 44 811.00 | ||