ERDEMIL
Dépôt
| Dénomination | ERDEMIL |
| Siren | 388287906 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7376 |
| Numéro de Gestion | 1992B00589 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77135 PONTCARRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 249.00 | 156 749.00 | 2 500.00 | 40 859.00 |
AP Constructions | 634 908.00 | 584 076.00 | 50 831.00 | 66 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 555.00 | 1 292 803.00 | 149 751.00 | 188 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 795.00 | 135 701.00 | 4 094.00 | 10 355.00 |
CU Autres participations | 175 545.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 88 680.00 | 88 680.00 | 88 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 465 189.00 | 2 169 331.00 | 295 857.00 | 570 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 300.00 | 849 300.00 | 1 030 451.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 210.00 | 81 210.00 | 117 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 133.00 | 6 999.00 | 2 732 134.00 | 2 571 147.00 |
BZ Autres créances | 1 710 518.00 | 1 710 518.00 | 194 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 034.00 | 501 034.00 | 501 034.00 | |
CF Disponibilités | 3 723 697.00 | 3 723 697.00 | 3 641 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 293.00 | 83 293.00 | 18 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 688 189.00 | 6 999.00 | 9 681 189.00 | 8 073 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 378.00 | 2 176 330.00 | 9 977 047.00 | 8 644 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 918.00 | 107 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 697 366.00 | 3 579 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 239.00 | 1 118 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 149 524.00 | 6 730 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 540.00 | 112 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 347.00 | 1 278 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 120.00 | 364 968.00 | ||
EA Autres dettes | 189 515.00 | 152 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 827 522.00 | 1 913 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 047.00 | 8 644 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 728 777.00 | 11 728 777.00 | 13 706 546.00 | |
FG Production vendue services | 171 447.00 | 171 447.00 | 195 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900 225.00 | 11 900 225.00 | 13 902 383.00 | |
FM Production stockée | -35 884.00 | -14 176.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 768.00 | 11 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 817.00 | 36 495.00 | ||
FQ Autres produits | 3 634.00 | 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 880 561.00 | 13 936 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 617 133.00 | 7 657 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 376.00 | 174 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 181 151.00 | 29 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 527 626.00 | 1 572 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 137.00 | 190 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 809 597.00 | 1 769 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 853 194.00 | 830 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 600.00 | 121 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311.00 | 2 951.00 | ||
GE Autres charges | 9 817.00 | 18 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 368 948.00 | 12 367 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 613.00 | 1 569 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 363.00 | 37 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 363.00 | 37 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 097.00 | 34 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 097.00 | 34 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 734.00 | 2 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 879.00 | 1 571 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228 150.00 | 1 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 150.00 | 1 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 1 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 594.00 | 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 458.00 | 2 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 691.00 | -1 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 331.00 | 452 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 074.00 | 13 975 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 835.00 | 12 857 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 239.00 | 1 118 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | 3 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 374.00 | 11 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 099.00 | 15 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 2 217 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 545.00 | 88 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 380.00 | 2 465 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 641.00 | 42 109.00 | 156 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 876.00 | 72 492.00 | 6 786.00 | 2 012 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 516.00 | 114 601.00 | 6 786.00 | 2 169 332.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 339.00 | 2 312.00 | 1 652.00 | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339.00 | 2 312.00 | 1 652.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | 2 312.00 | 1 652.00 | 6 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 312.00 | 1 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 680.00 | 88 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 729 954.00 | 2 729 954.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 368 613.00 | 368 613.00 | ||
VB T. V. A. | 65 078.00 | 65 078.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 237 438.00 | 1 237 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 294.00 | 29 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 294.00 | 83 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 627.00 | 4 532 947.00 | 88 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 860.00 | 44 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 347.00 | 1 199 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 687.00 | 108 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 907.00 | 236 907.00 | ||
VW T.V.A. | 47 526.00 | 47 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 515.00 | 189 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 523.00 | 1 827 523.00 | ||